GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
14/06/2019 13:39
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 764,78 mi | 785,12 mi | 761,98 mi |
| Patrimônio líquido | 753,56 mi | 755,19 mi | 754,89 mi |
| Total dos passivos | 11,22 mi | 29,93 mi | 7,09 mi |
| Liquidez total | 217,81 mi | 238,24 mi | 287,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 3,81% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,72% | 3,25% | 0,26% |
Ativo
764,78 mi
Abr/2019: 785,12 mi
Mar/2019: 761,98 mi
Patrimônio líquido
753,56 mi
Abr/2019: 755,19 mi
Mar/2019: 754,89 mi
Total dos passivos
11,22 mi
Abr/2019: 29,93 mi
Mar/2019: 7,09 mi
Liquidez total
217,81 mi
Abr/2019: 238,24 mi
Mar/2019: 287,34 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 3,81%
Mar/2019: 0,93%
Alavancagem
0,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: 3,25%
Mar/2019: 0,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 41.071 | 38.249 | 34.218 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,88 | R$ 116,13 | R$ 116,08 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Abr/2019: 6.503.028
Mar/2019: 6.503.028
Número de cotistas
41.071
Abr/2019: 38.249
Mar/2019: 34.218
Valor patrimonial por cota
R$ 115,88
Abr/2019: R$ 116,13
Mar/2019: R$ 116,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,68 mi | 4,36 mi | 4,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7201 | R$ 0,6700 | R$ 0,6495 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,30 mi | 2,20 mi | 1,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,7201
Abr/2019: 4,36 mi
Mar/2019: 4,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,30 mi
Abr/2019: 2,20 mi
Mar/2019: 1,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Investimentos
Total investido
544,67 mi
Abr/2019: 544,67 mi
Mar/2019: 472,87 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
544,67 mi
100,00%
|
468,28 mi
85,97%
|
396,48 mi
83,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
544,67 mi
100,00%
|
544,67 mi
100,00%
|
472,87 mi
100,00%
|
| Terrenos |
-
-
|
76,40 mi
14,03%
|
76,40 mi
16,16%
|
Imóveis acabados
544,67 mi
100,00%
Abr/2019: 468,28 mi (85,97%)
Mar/2019: 396,48 mi (83,84%)
Direitos sobre imóveis
544,67 mi
100,00%
Abr/2019: 544,67 mi (100,00%)
Mar/2019: 472,87 mi (100,00%)
Terrenos
-
-
Abr/2019: 76,40 mi (14,03%)
Mar/2019: 76,40 mi (16,16%)