GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 19:37
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 775,06 mi | 764,78 mi | 785,12 mi |
| Patrimônio líquido | 764,35 mi | 753,56 mi | 755,19 mi |
| Total dos passivos | 10,71 mi | 11,22 mi | 29,93 mi |
| Liquidez total | 217,57 mi | 217,81 mi | 238,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,47% | 3,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,69% | 0,72% | 3,25% |
Ativo
775,06 mi
Mai/2019: 764,78 mi
Abr/2019: 785,12 mi
Patrimônio líquido
764,35 mi
Mai/2019: 753,56 mi
Abr/2019: 755,19 mi
Total dos passivos
10,71 mi
Mai/2019: 11,22 mi
Abr/2019: 29,93 mi
Liquidez total
217,57 mi
Mai/2019: 217,81 mi
Abr/2019: 238,24 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 1,47%
Abr/2019: 3,81%
Alavancagem
0,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: 0,72%
Abr/2019: 3,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 42.784 | 41.071 | 38.249 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,54 | R$ 115,88 | R$ 116,13 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Mai/2019: 6.503.028
Abr/2019: 6.503.028
Número de cotistas
42.784
Mai/2019: 41.071
Abr/2019: 38.249
Valor patrimonial por cota
R$ 117,54
Mai/2019: R$ 115,88
Abr/2019: R$ 116,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,42 mi | 4,68 mi | 4,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6801 | R$ 0,7201 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,93 mi | 2,30 mi | 2,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,6801
Mai/2019: 4,68 mi
Abr/2019: 4,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,93 mi
Mai/2019: 2,30 mi
Abr/2019: 2,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Investimentos
Total investido
555,57 mi
Mai/2019: 544,67 mi
Abr/2019: 544,67 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
555,57 mi
100,00%
|
544,67 mi
100,00%
|
468,28 mi
85,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
555,57 mi
100,00%
|
544,67 mi
100,00%
|
544,67 mi
100,00%
|
| Terrenos |
-
-
|
-
-
|
76,40 mi
14,03%
|
Imóveis acabados
555,57 mi
100,00%
Mai/2019: 544,67 mi (100,00%)
Abr/2019: 468,28 mi (85,97%)
Direitos sobre imóveis
555,57 mi
100,00%
Mai/2019: 544,67 mi (100,00%)
Abr/2019: 544,67 mi (100,00%)
Terrenos
-
-
Mai/2019: - (-)
Abr/2019: 76,40 mi (14,03%)