GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 17:25
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 462,25 mi | 464,09 mi | 465,12 mi |
| Patrimônio líquido | 454,84 mi | 456,70 mi | 457,79 mi |
| Total dos passivos | 7,41 mi | 7,39 mi | 7,33 mi |
| Liquidez total | 13,90 mi | 15,68 mi | 66,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 1,59% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,59% | 0,59% | 0,60% |
Ativo
462,25 mi
Nov/2018: 464,09 mi
Out/2018: 465,12 mi
Patrimônio líquido
454,84 mi
Nov/2018: 456,70 mi
Out/2018: 457,79 mi
Total dos passivos
7,41 mi
Nov/2018: 7,39 mi
Out/2018: 7,33 mi
Liquidez total
13,90 mi
Nov/2018: 15,68 mi
Out/2018: 66,76 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,59%
Out/2018: 1,58%
Alavancagem
0,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: 0,59%
Out/2018: 0,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.846.228 | 3.846.228 | 3.846.228 |
| Número de cotistas | 18.748 | 16.913 | 15.283 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,26 | R$ 118,74 | R$ 119,02 |
Número de cotas emitidas
3.846.228
Nov/2018: 3.846.228
Out/2018: 3.846.228
Número de cotistas
18.748
Nov/2018: 16.913
Out/2018: 15.283
Valor patrimonial por cota
R$ 118,26
Nov/2018: R$ 118,74
Out/2018: R$ 119,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,15 mi | 4,15 mi | 4,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 1,0800 | R$ 1,0400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,61 mi | 1,67 mi | 1,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Nov/2018: 4,15 mi
Out/2018: 4,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,61 mi
Nov/2018: 1,67 mi
Out/2018: 1,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Investimentos
Total investido
446,74 mi
Nov/2018: 446,74 mi
Out/2018: 396,48 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
446,74 mi
100,00%
|
446,74 mi
100,00%
|
396,48 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
396,48 mi
88,75%
|
396,48 mi
88,75%
|
396,48 mi
100,00%
|
| Terrenos |
50,26 mi
11,25%
|
50,26 mi
11,25%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
446,74 mi
100,00%
Nov/2018: 446,74 mi (100,00%)
Out/2018: 396,48 mi (100,00%)
Imóveis acabados
396,48 mi
88,75%
Nov/2018: 396,48 mi (88,75%)
Out/2018: 396,48 mi (100,00%)
Terrenos
50,26 mi
11,25%
Nov/2018: 50,26 mi (11,25%)
Out/2018: - (-)