GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 19:25
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 461,15 mi | 462,25 mi | 464,09 mi |
| Patrimônio líquido | 455,03 mi | 454,84 mi | 456,70 mi |
| Total dos passivos | 6,12 mi | 7,41 mi | 7,39 mi |
| Liquidez total | 12,55 mi | 13,90 mi | 15,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,60% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,46% | 0,59% | 0,59% |
Ativo
461,15 mi
Dez/2018: 462,25 mi
Nov/2018: 464,09 mi
Patrimônio líquido
455,03 mi
Dez/2018: 454,84 mi
Nov/2018: 456,70 mi
Total dos passivos
6,12 mi
Dez/2018: 7,41 mi
Nov/2018: 7,39 mi
Liquidez total
12,55 mi
Dez/2018: 13,90 mi
Nov/2018: 15,68 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,60%
Nov/2018: 1,59%
Alavancagem
0,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: 0,59%
Nov/2018: 0,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.846.228 | 3.846.228 | 3.846.228 |
| Número de cotistas | - | 18.748 | 16.913 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,30 | R$ 118,26 | R$ 118,74 |
Número de cotas emitidas
3.846.228
Dez/2018: 3.846.228
Nov/2018: 3.846.228
Número de cotistas
-
Dez/2018: 18.748
Nov/2018: 16.913
Valor patrimonial por cota
R$ 118,30
Dez/2018: R$ 118,26
Nov/2018: R$ 118,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,38 mi | 4,15 mi | 4,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8800 | R$ 1,0800 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,86 mi | 1,61 mi | 1,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,8800
Dez/2018: 4,15 mi
Nov/2018: 4,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,86 mi
Dez/2018: 1,61 mi
Nov/2018: 1,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Investimentos
Total investido
446,74 mi
Dez/2018: 446,74 mi
Nov/2018: 446,74 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
446,74 mi
100,00%
|
446,74 mi
100,00%
|
446,74 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
396,48 mi
88,75%
|
396,48 mi
88,75%
|
396,48 mi
88,75%
|
| Terrenos |
50,26 mi
11,25%
|
50,26 mi
11,25%
|
50,26 mi
11,25%
|
Direitos sobre imóveis
446,74 mi
100,00%
Dez/2018: 446,74 mi (100,00%)
Nov/2018: 446,74 mi (100,00%)
Imóveis acabados
396,48 mi
88,75%
Dez/2018: 396,48 mi (88,75%)
Nov/2018: 396,48 mi (88,75%)
Terrenos
50,26 mi
11,25%
Dez/2018: 50,26 mi (11,25%)
Nov/2018: 50,26 mi (11,25%)