GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
17/12/2019 10:27
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 828,27 mi | 849,59 mi | 782,13 mi |
| Patrimônio líquido | 772,38 mi | 773,68 mi | 766,83 mi |
| Total dos passivos | 55,89 mi | 75,91 mi | 15,30 mi |
| Liquidez total | 140,51 mi | 162,20 mi | 167,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,75% | 8,93% | 1,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,53% | 9,08% | 1,27% |
Ativo
828,27 mi
Out/2019: 849,59 mi
Set/2019: 782,13 mi
Patrimônio líquido
772,38 mi
Out/2019: 773,68 mi
Set/2019: 766,83 mi
Total dos passivos
55,89 mi
Out/2019: 75,91 mi
Set/2019: 15,30 mi
Liquidez total
140,51 mi
Out/2019: 162,20 mi
Set/2019: 167,84 mi
Índice de solvência
6,75%
Passivos / Ativo
Out/2019: 8,93%
Set/2019: 1,96%
Alavancagem
6,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 9,08%
Set/2019: 1,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 60.115 | 55.596 | 52.256 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,77 | R$ 118,97 | R$ 117,92 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Out/2019: 6.503.028
Set/2019: 6.503.028
Número de cotistas
60.115
Out/2019: 55.596
Set/2019: 52.256
Valor patrimonial por cota
R$ 118,77
Out/2019: R$ 118,97
Set/2019: R$ 117,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,36 mi | 4,42 mi | 4,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6701 | R$ 0,6801 | R$ 0,6801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,90 mi | 5,46 mi | 4,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,6701
Out/2019: 4,42 mi
Set/2019: 4,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,90 mi
Out/2019: 5,46 mi
Set/2019: 4,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
681,81 mi
Out/2019: 681,81 mi
Set/2019: 610,05 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
610,05 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
604,61 mi
88,68%
|
681,81 mi
100,00%
|
610,05 mi
100,00%
|
| Terrenos |
77,20 mi
11,32%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
681,81 mi
100,00%
Out/2019: 681,81 mi (100,00%)
Set/2019: 610,05 mi (100,00%)
Imóveis acabados
604,61 mi
88,68%
Out/2019: 681,81 mi (100,00%)
Set/2019: 610,05 mi (100,00%)
Terrenos
77,20 mi
11,32%
Out/2019: - (-)
Set/2019: - (-)