GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2019

Entrega

17/12/2019 10:27

Novembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 828,27 mi
Out/2019: 849,59 mi Set/2019: 782,13 mi
Patrimônio líquido 772,38 mi
Out/2019: 773,68 mi Set/2019: 766,83 mi
Total dos passivos 55,89 mi
Out/2019: 75,91 mi Set/2019: 15,30 mi
Liquidez total 140,51 mi
Out/2019: 162,20 mi Set/2019: 167,84 mi
Índice de solvência 6,75%

Passivos / Ativo

Out/2019: 8,93% Set/2019: 1,96%
Alavancagem 6,53%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2019: 9,08% Set/2019: 1,27%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.503.028
Out/2019: 6.503.028 Set/2019: 6.503.028
Número de cotistas 60.115
Out/2019: 55.596 Set/2019: 52.256
Valor patrimonial por cota R$ 118,77
Out/2019: R$ 118,97 Set/2019: R$ 117,92

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,36 mi
└─ Por cota R$ 0,6701
Out/2019: 4,42 mi Set/2019: 4,42 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,90 mi
Out/2019: 5,46 mi Set/2019: 4,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2019: - Set/2019: -

Investimentos

Total investido
681,81 mi
Out/2019: 681,81 mi Set/2019: 610,05 mi
Direitos sobre imóveis
681,81 mi 100,00%
Out/2019: 681,81 mi (100,00%) Set/2019: 610,05 mi (100,00%)
Imóveis acabados
604,61 mi 88,68%
Out/2019: 681,81 mi (100,00%) Set/2019: 610,05 mi (100,00%)
Terrenos
77,20 mi 11,32%
Out/2019: - (-) Set/2019: - (-)
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