GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.614.291/0001-00
Gestor: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (02.671.743/0001-19)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2018
Entrega 14/09/2018 16:20

Informes Periódicos

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 475,73 mi
Jul/2018: 476,17 mi Jun/2018: 439,60 mi
Patrimônio líquido 472,23 mi
Jul/2018: 472,22 mi Jun/2018: 435,18 mi
Total dos passivos 3,50 mi
Jul/2018: 3,95 mi Jun/2018: 4,42 mi
Liquidez total 12,71 mi
Jul/2018: 13,16 mi Jun/2018: 13,70 mi
Índice de solvência 0,74%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 0,83% Jun/2018: 1,01%
Alavancagem 0,62%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: 0,72% Jun/2018: 0,90%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.846.228
Jul/2018: 3.846.228 Jun/2018: 3.846.228
Número de cotistas 13.062
Jul/2018: 12.128 Jun/2018: 11.421
Valor patrimonial por cota R$ 122,78
Jul/2018: R$ 122,78 Jun/2018: R$ 113,15

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir -
└─ Por cota -
Jul/2018: - Jun/2018: -
Contas a receber - Aluguéis 3,83 mi
Jul/2018: 3,82 mi Jun/2018: 3,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2018: - Jun/2018: -

Investimentos

Total investido
459,18 mi
Jul/2018: 459,18 mi Jun/2018: 422,08 mi
Imóveis acabados
459,18 mi 100,00%
Jul/2018: 459,18 mi (100,00%) Jun/2018: 422,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
459,18 mi 100,00%
Jul/2018: 459,18 mi (100,00%) Jun/2018: 422,08 mi (100,00%)
Página do fundo GGRC11 Ver original na B3

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