GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 16:20
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 475,73 mi | 476,17 mi | 439,60 mi |
| Patrimônio líquido | 472,23 mi | 472,22 mi | 435,18 mi |
| Total dos passivos | 3,50 mi | 3,95 mi | 4,42 mi |
| Liquidez total | 12,71 mi | 13,16 mi | 13,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,83% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,62% | 0,72% | 0,90% |
Ativo
475,73 mi
Jul/2018: 476,17 mi
Jun/2018: 439,60 mi
Patrimônio líquido
472,23 mi
Jul/2018: 472,22 mi
Jun/2018: 435,18 mi
Total dos passivos
3,50 mi
Jul/2018: 3,95 mi
Jun/2018: 4,42 mi
Liquidez total
12,71 mi
Jul/2018: 13,16 mi
Jun/2018: 13,70 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,83%
Jun/2018: 1,01%
Alavancagem
0,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: 0,72%
Jun/2018: 0,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.846.228 | 3.846.228 | 3.846.228 |
| Número de cotistas | 13.062 | 12.128 | 11.421 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,78 | R$ 122,78 | R$ 113,15 |
Número de cotas emitidas
3.846.228
Jul/2018: 3.846.228
Jun/2018: 3.846.228
Número de cotistas
13.062
Jul/2018: 12.128
Jun/2018: 11.421
Valor patrimonial por cota
R$ 122,78
Jul/2018: R$ 122,78
Jun/2018: R$ 113,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,83 mi | 3,82 mi | 3,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
3,83 mi
Jul/2018: 3,82 mi
Jun/2018: 3,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Investimentos
Total investido
459,18 mi
Jul/2018: 459,18 mi
Jun/2018: 422,08 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
459,18 mi
100,00%
|
459,18 mi
100,00%
|
422,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
459,18 mi
100,00%
|
459,18 mi
100,00%
|
422,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
459,18 mi
100,00%
Jul/2018: 459,18 mi (100,00%)
Jun/2018: 422,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
459,18 mi
100,00%
Jul/2018: 459,18 mi (100,00%)
Jun/2018: 422,08 mi (100,00%)