GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
05/09/2018 12:06
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 476,17 mi | 439,60 mi | 440,42 mi |
| Patrimônio líquido | 472,22 mi | 435,18 mi | 434,96 mi |
| Total dos passivos | 3,95 mi | 4,42 mi | 5,46 mi |
| Liquidez total | 13,16 mi | 13,70 mi | 14,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 1,01% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,72% | 0,90% | 0,90% |
Ativo
476,17 mi
Jun/2018: 439,60 mi
Mai/2018: 440,42 mi
Patrimônio líquido
472,22 mi
Jun/2018: 435,18 mi
Mai/2018: 434,96 mi
Total dos passivos
3,95 mi
Jun/2018: 4,42 mi
Mai/2018: 5,46 mi
Liquidez total
13,16 mi
Jun/2018: 13,70 mi
Mai/2018: 14,53 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 1,01%
Mai/2018: 1,24%
Alavancagem
0,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: 0,90%
Mai/2018: 0,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.846.228 | 3.846.228 | 3.846.228 |
| Número de cotistas | 12.128 | 11.421 | 10.963 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,78 | R$ 113,15 | R$ 113,09 |
Número de cotas emitidas
3.846.228
Jun/2018: 3.846.228
Mai/2018: 3.846.228
Número de cotistas
12.128
Jun/2018: 11.421
Mai/2018: 10.963
Valor patrimonial por cota
R$ 122,78
Jun/2018: R$ 113,15
Mai/2018: R$ 113,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,82 mi | 3,82 mi | 3,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
3,82 mi
Jun/2018: 3,82 mi
Mai/2018: 3,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
459,18 mi
Jun/2018: 422,08 mi
Mai/2018: 422,08 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
459,18 mi
100,00%
|
422,08 mi
100,00%
|
422,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
459,18 mi
100,00%
|
422,08 mi
100,00%
|
422,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
459,18 mi
100,00%
Jun/2018: 422,08 mi (100,00%)
Mai/2018: 422,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
459,18 mi
100,00%
Jun/2018: 422,08 mi (100,00%)
Mai/2018: 422,08 mi (100,00%)