GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.614.291/0001-00
Gestor: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (02.671.743/0001-19)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2018
Entrega 05/09/2018 12:06

Informes Periódicos

Julho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 476,17 mi
Jun/2018: 439,60 mi Mai/2018: 440,42 mi
Patrimônio líquido 472,22 mi
Jun/2018: 435,18 mi Mai/2018: 434,96 mi
Total dos passivos 3,95 mi
Jun/2018: 4,42 mi Mai/2018: 5,46 mi
Liquidez total 13,16 mi
Jun/2018: 13,70 mi Mai/2018: 14,53 mi
Índice de solvência 0,83%

Passivos / Ativo

Jun/2018: 1,01% Mai/2018: 1,24%
Alavancagem 0,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2018: 0,90% Mai/2018: 0,90%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.846.228
Jun/2018: 3.846.228 Mai/2018: 3.846.228
Número de cotistas 12.128
Jun/2018: 11.421 Mai/2018: 10.963
Valor patrimonial por cota R$ 122,78
Jun/2018: R$ 113,15 Mai/2018: R$ 113,09

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir -
└─ Por cota -
Jun/2018: - Mai/2018: -
Contas a receber - Aluguéis 3,82 mi
Jun/2018: 3,82 mi Mai/2018: 3,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2018: - Mai/2018: -

Investimentos

Total investido
459,18 mi
Jun/2018: 422,08 mi Mai/2018: 422,08 mi
Imóveis acabados
459,18 mi 100,00%
Jun/2018: 422,08 mi (100,00%) Mai/2018: 422,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
459,18 mi 100,00%
Jun/2018: 422,08 mi (100,00%) Mai/2018: 422,08 mi (100,00%)
Página do fundo GGRC11 Ver original na B3

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