GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.614.291/0001-00
Gestor: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (02.671.743/0001-19)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2018
Entrega 05/09/2018 12:04

Informes Periódicos

Junho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 439,60 mi
Mai/2018: 440,42 mi Abr/2018: 441,12 mi
Patrimônio líquido 435,18 mi
Mai/2018: 434,96 mi Abr/2018: 436,26 mi
Total dos passivos 4,42 mi
Mai/2018: 5,46 mi Abr/2018: 4,86 mi
Liquidez total 13,70 mi
Mai/2018: 14,53 mi Abr/2018: 15,23 mi
Índice de solvência 1,01%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 1,24% Abr/2018: 1,10%
Alavancagem 0,90%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: 0,90% Abr/2018: 0,99%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.846.228
Mai/2018: 3.846.228 Abr/2018: 3.846.228
Número de cotistas 11.421
Mai/2018: 10.963 Abr/2018: 10.963
Valor patrimonial por cota R$ 113,15
Mai/2018: R$ 113,09 Abr/2018: R$ 113,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir -
└─ Por cota -
Mai/2018: - Abr/2018: -
Contas a receber - Aluguéis 3,82 mi
Mai/2018: 3,80 mi Abr/2018: 3,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2018: - Abr/2018: -

Investimentos

Total investido
422,08 mi
Mai/2018: 422,08 mi Abr/2018: 422,08 mi
Imóveis acabados
422,08 mi 100,00%
Mai/2018: 422,08 mi (100,00%) Abr/2018: 422,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
422,08 mi 100,00%
Mai/2018: 422,08 mi (100,00%) Abr/2018: 422,08 mi (100,00%)
Página do fundo GGRC11 Ver original na B3

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