GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:09
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 474,05 mi | 475,73 mi | 476,17 mi |
| Patrimônio líquido | 466,71 mi | 472,23 mi | 472,22 mi |
| Total dos passivos | 7,34 mi | 3,50 mi | 3,95 mi |
| Liquidez total | 13,23 mi | 12,71 mi | 13,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 0,74% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,62% | 0,62% | 0,72% |
Ativo
474,05 mi
Ago/2018: 475,73 mi
Jul/2018: 476,17 mi
Patrimônio líquido
466,71 mi
Ago/2018: 472,23 mi
Jul/2018: 472,22 mi
Total dos passivos
7,34 mi
Ago/2018: 3,50 mi
Jul/2018: 3,95 mi
Liquidez total
13,23 mi
Ago/2018: 12,71 mi
Jul/2018: 13,16 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,74%
Jul/2018: 0,83%
Alavancagem
0,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 0,62%
Jul/2018: 0,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.846.228 | 3.846.228 | 3.846.228 |
| Número de cotistas | 13.941 | 13.062 | 12.128 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,34 | R$ 122,78 | R$ 122,78 |
Número de cotas emitidas
3.846.228
Ago/2018: 3.846.228
Jul/2018: 3.846.228
Número de cotistas
13.941
Ago/2018: 13.062
Jul/2018: 12.128
Valor patrimonial por cota
R$ 121,34
Ago/2018: R$ 122,78
Jul/2018: R$ 122,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,35 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,64 mi | 3,83 mi | 3,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
1,64 mi
Ago/2018: 3,83 mi
Jul/2018: 3,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Investimentos
Total investido
459,18 mi
Ago/2018: 459,18 mi
Jul/2018: 459,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
459,18 mi
100,00%
|
459,18 mi
100,00%
|
459,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
459,18 mi
100,00%
|
459,18 mi
100,00%
|
459,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
459,18 mi
100,00%
Ago/2018: 459,18 mi (100,00%)
Jul/2018: 459,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
459,18 mi
100,00%
Ago/2018: 459,18 mi (100,00%)
Jul/2018: 459,18 mi (100,00%)