GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 20:23
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 465,12 mi | 474,05 mi | 475,73 mi |
| Patrimônio líquido | 457,79 mi | 466,71 mi | 472,23 mi |
| Total dos passivos | 7,33 mi | 7,34 mi | 3,50 mi |
| Liquidez total | 66,76 mi | 13,23 mi | 12,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,55% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,60% | 0,62% | 0,62% |
Ativo
465,12 mi
Set/2018: 474,05 mi
Ago/2018: 475,73 mi
Patrimônio líquido
457,79 mi
Set/2018: 466,71 mi
Ago/2018: 472,23 mi
Total dos passivos
7,33 mi
Set/2018: 7,34 mi
Ago/2018: 3,50 mi
Liquidez total
66,76 mi
Set/2018: 13,23 mi
Ago/2018: 12,71 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Set/2018: 1,55%
Ago/2018: 0,74%
Alavancagem
0,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: 0,62%
Ago/2018: 0,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.846.228 | 3.846.228 | 3.846.228 |
| Número de cotistas | 15.283 | 13.941 | 13.062 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,02 | R$ 121,34 | R$ 122,78 |
Número de cotas emitidas
3.846.228
Set/2018: 3.846.228
Ago/2018: 3.846.228
Número de cotistas
15.283
Set/2018: 13.941
Ago/2018: 13.062
Valor patrimonial por cota
R$ 119,02
Set/2018: R$ 121,34
Ago/2018: R$ 122,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,00 mi | 3,35 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 1,0400 | R$ 0,8700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,88 mi | 1,64 mi | 3,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,0400
Set/2018: 3,35 mi
Ago/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
1,88 mi
Set/2018: 1,64 mi
Ago/2018: 3,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2018: -
Ago/2018: -
Investimentos
Total investido
396,48 mi
Set/2018: 459,18 mi
Ago/2018: 459,18 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
396,48 mi
100,00%
|
459,18 mi
100,00%
|
459,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
396,48 mi
100,00%
|
459,18 mi
100,00%
|
459,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
396,48 mi
100,00%
Set/2018: 459,18 mi (100,00%)
Ago/2018: 459,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
396,48 mi
100,00%
Set/2018: 459,18 mi (100,00%)
Ago/2018: 459,18 mi (100,00%)