GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.614.291/0001-00
Gestor: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (02.671.743/0001-19)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/10/2018
Entrega 14/11/2018 20:23

Informes Periódicos

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 465,12 mi
Set/2018: 474,05 mi Ago/2018: 475,73 mi
Patrimônio líquido 457,79 mi
Set/2018: 466,71 mi Ago/2018: 472,23 mi
Total dos passivos 7,33 mi
Set/2018: 7,34 mi Ago/2018: 3,50 mi
Liquidez total 66,76 mi
Set/2018: 13,23 mi Ago/2018: 12,71 mi
Índice de solvência 1,58%

Passivos / Ativo

Set/2018: 1,55% Ago/2018: 0,74%
Alavancagem 0,60%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: 0,62% Ago/2018: 0,62%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.846.228
Set/2018: 3.846.228 Ago/2018: 3.846.228
Número de cotistas 15.283
Set/2018: 13.941 Ago/2018: 13.062
Valor patrimonial por cota R$ 119,02
Set/2018: R$ 121,34 Ago/2018: R$ 122,78

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,00 mi
└─ Por cota R$ 1,0400
Set/2018: 3,35 mi Ago/2018: -
Contas a receber - Aluguéis 1,88 mi
Set/2018: 1,64 mi Ago/2018: 3,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2018: - Ago/2018: -

Investimentos

Total investido
396,48 mi
Set/2018: 459,18 mi Ago/2018: 459,18 mi
Imóveis acabados
396,48 mi 100,00%
Set/2018: 459,18 mi (100,00%) Ago/2018: 459,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
396,48 mi 100,00%
Set/2018: 459,18 mi (100,00%) Ago/2018: 459,18 mi (100,00%)
Página do fundo GGRC11 Ver original na B3

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