GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
17/12/2018 16:13
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 464,09 mi | 465,12 mi | 474,05 mi |
| Patrimônio líquido | 456,70 mi | 457,79 mi | 466,71 mi |
| Total dos passivos | 7,39 mi | 7,33 mi | 7,34 mi |
| Liquidez total | 15,68 mi | 66,76 mi | 13,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 1,58% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,59% | 0,60% | 0,62% |
Ativo
464,09 mi
Out/2018: 465,12 mi
Set/2018: 474,05 mi
Patrimônio líquido
456,70 mi
Out/2018: 457,79 mi
Set/2018: 466,71 mi
Total dos passivos
7,39 mi
Out/2018: 7,33 mi
Set/2018: 7,34 mi
Liquidez total
15,68 mi
Out/2018: 66,76 mi
Set/2018: 13,23 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Out/2018: 1,58%
Set/2018: 1,55%
Alavancagem
0,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: 0,60%
Set/2018: 0,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.846.228 | 3.846.228 | 3.846.228 |
| Número de cotistas | 16.913 | 15.283 | 13.941 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,74 | R$ 119,02 | R$ 121,34 |
Número de cotas emitidas
3.846.228
Out/2018: 3.846.228
Set/2018: 3.846.228
Número de cotistas
16.913
Out/2018: 15.283
Set/2018: 13.941
Valor patrimonial por cota
R$ 118,74
Out/2018: R$ 119,02
Set/2018: R$ 121,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,15 mi | 4,00 mi | 3,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 1,0400 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,67 mi | 1,88 mi | 1,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Out/2018: 4,00 mi
Set/2018: 3,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,67 mi
Out/2018: 1,88 mi
Set/2018: 1,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2018: -
Set/2018: -
Investimentos
Total investido
446,74 mi
Out/2018: 396,48 mi
Set/2018: 459,18 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
446,74 mi
100,00%
|
396,48 mi
100,00%
|
459,18 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
396,48 mi
88,75%
|
396,48 mi
100,00%
|
459,18 mi
100,00%
|
| Terrenos |
50,26 mi
11,25%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
446,74 mi
100,00%
Out/2018: 396,48 mi (100,00%)
Set/2018: 459,18 mi (100,00%)
Imóveis acabados
396,48 mi
88,75%
Out/2018: 396,48 mi (100,00%)
Set/2018: 459,18 mi (100,00%)
Terrenos
50,26 mi
11,25%
Out/2018: - (-)
Set/2018: - (-)