GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2018

Entrega

17/12/2018 16:13

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 464,09 mi
Out/2018: 465,12 mi Set/2018: 474,05 mi
Patrimônio líquido 456,70 mi
Out/2018: 457,79 mi Set/2018: 466,71 mi
Total dos passivos 7,39 mi
Out/2018: 7,33 mi Set/2018: 7,34 mi
Liquidez total 15,68 mi
Out/2018: 66,76 mi Set/2018: 13,23 mi
Índice de solvência 1,59%

Passivos / Ativo

Out/2018: 1,58% Set/2018: 1,55%
Alavancagem 0,59%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: 0,60% Set/2018: 0,62%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.846.228
Out/2018: 3.846.228 Set/2018: 3.846.228
Número de cotistas 16.913
Out/2018: 15.283 Set/2018: 13.941
Valor patrimonial por cota R$ 118,74
Out/2018: R$ 119,02 Set/2018: R$ 121,34

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,15 mi
└─ Por cota R$ 1,0800
Out/2018: 4,00 mi Set/2018: 3,35 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,67 mi
Out/2018: 1,88 mi Set/2018: 1,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2018: - Set/2018: -

Investimentos

Total investido
446,74 mi
Out/2018: 396,48 mi Set/2018: 459,18 mi
Direitos sobre imóveis
446,74 mi 100,00%
Out/2018: 396,48 mi (100,00%) Set/2018: 459,18 mi (100,00%)
Imóveis acabados
396,48 mi 88,75%
Out/2018: 396,48 mi (100,00%) Set/2018: 459,18 mi (100,00%)
Terrenos
50,26 mi 11,25%
Out/2018: - (-) Set/2018: - (-)
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