GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 16:55
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,76 mi | 152,76 mi | 152,90 mi |
| Patrimônio líquido | 150,20 mi | 150,17 mi | 148,85 mi |
| Total dos passivos | 2,57 mi | 2,60 mi | 4,05 mi |
| Liquidez total | 6,07 mi | 6,07 mi | 7,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,68% | 1,70% | 2,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,60% | 1,60% | 2,62% |
Ativo
152,76 mi
Ago/2017: 152,76 mi
Jul/2017: 152,90 mi
Patrimônio líquido
150,20 mi
Ago/2017: 150,17 mi
Jul/2017: 148,85 mi
Total dos passivos
2,57 mi
Ago/2017: 2,60 mi
Jul/2017: 4,05 mi
Liquidez total
6,07 mi
Ago/2017: 6,07 mi
Jul/2017: 7,55 mi
Índice de solvência
1,68%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 1,70%
Jul/2017: 2,65%
Alavancagem
1,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: 1,60%
Jul/2017: 2,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.413.807 | 1.413.807 | 1.413.807 |
| Número de cotistas | 4.778 | 3.637 | 1.376 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,24 | R$ 106,21 | R$ 105,28 |
Número de cotas emitidas
1.413.807
Ago/2017: 1.413.807
Jul/2017: 1.413.807
Número de cotistas
4.778
Ago/2017: 3.637
Jul/2017: 1.376
Valor patrimonial por cota
R$ 106,24
Ago/2017: R$ 106,21
Jul/2017: R$ 105,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 11.872,35 | - |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0084 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,35 mi | 1,35 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2017: 11.872,35
Jul/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
1,35 mi
Ago/2017: 1,35 mi
Jul/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
145,34 mi
Ago/2017: 145,34 mi
Jul/2017: 145,34 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
145,34 mi
100,00%
|
145,34 mi
100,00%
|
145,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
145,34 mi
100,00%
|
145,34 mi
100,00%
|
145,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
145,34 mi
100,00%
Ago/2017: 145,34 mi (100,00%)
Jul/2017: 145,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
145,34 mi
100,00%
Ago/2017: 145,34 mi (100,00%)
Jul/2017: 145,34 mi (100,00%)