GCRI11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:22
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,32 mi | 127,90 mi | 131,21 mi |
| Patrimônio líquido | 130,67 mi | 126,27 mi | 128,35 mi |
| Total dos passivos | 1,65 mi | 1,64 mi | 2,86 mi |
| Liquidez total | 1,90 mi | 234.457,72 | 8,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,28% | 2,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,32 mi
Jul/2024: 127,90 mi
Jun/2024: 131,21 mi
Patrimônio líquido
130,67 mi
Jul/2024: 126,27 mi
Jun/2024: 128,35 mi
Total dos passivos
1,65 mi
Jul/2024: 1,64 mi
Jun/2024: 2,86 mi
Liquidez total
1,90 mi
Jul/2024: 234.457,72
Jun/2024: 8,68 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,28%
Jun/2024: 2,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.453.859 | 1.453.859 | 1.453.859 |
| Número de cotistas | 4.494 | 4.531 | 4.549 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,88 | R$ 86,85 | R$ 88,28 |
Número de cotas emitidas
1.453.859
Jul/2024: 1.453.859
Jun/2024: 1.453.859
Número de cotistas
4.494
Jul/2024: 4.531
Jun/2024: 4.549
Valor patrimonial por cota
R$ 89,88
Jul/2024: R$ 86,85
Jun/2024: R$ 88,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,24 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
130,01 mi
Jul/2024: 127,27 mi
Jun/2024: 122,18 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
114,73 mi
88,25%
|
120,05 mi
94,33%
|
114,96 mi
94,09%
|
| Imóveis para venda acabados |
8,29 mi
6,38%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
8,29 mi
6,38%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
6,99 mi
5,37%
|
7,21 mi
5,67%
|
7,22 mi
5,91%
|
CRI/CRA
114,73 mi
88,25%
Jul/2024: 120,05 mi (94,33%)
Jun/2024: 114,96 mi (94,09%)
Imóveis para venda acabados
8,29 mi
6,38%
Jul/2024: 0,00 (-)
Jun/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
8,29 mi
6,38%
Jul/2024: 0,00 (-)
Jun/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
6,99 mi
5,37%
Jul/2024: 7,21 mi (5,67%)
Jun/2024: 7,22 mi (5,91%)