GCRI11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:55
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 130,45 mi | 132,32 mi | 127,90 mi |
| Patrimônio líquido | 130,33 mi | 130,67 mi | 126,27 mi |
| Total dos passivos | 122.837,29 | 1,65 mi | 1,64 mi |
| Liquidez total | 9,04 mi | 1,90 mi | 234.457,72 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 1,25% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
130,45 mi
Ago/2024: 132,32 mi
Jul/2024: 127,90 mi
Patrimônio líquido
130,33 mi
Ago/2024: 130,67 mi
Jul/2024: 126,27 mi
Total dos passivos
122.837,29
Ago/2024: 1,65 mi
Jul/2024: 1,64 mi
Liquidez total
9,04 mi
Ago/2024: 1,90 mi
Jul/2024: 234.457,72
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,25%
Jul/2024: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.453.859 | 1.453.859 | 1.453.859 |
| Número de cotistas | 4.540 | 4.494 | 4.531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,64 | R$ 89,88 | R$ 86,85 |
Número de cotas emitidas
1.453.859
Ago/2024: 1.453.859
Jul/2024: 1.453.859
Número de cotistas
4.540
Ago/2024: 4.494
Jul/2024: 4.531
Valor patrimonial por cota
R$ 89,64
Ago/2024: R$ 89,88
Jul/2024: R$ 86,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
121,00 mi
Ago/2024: 130,01 mi
Jul/2024: 127,27 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
105,88 mi
87,50%
|
114,73 mi
88,25%
|
120,05 mi
94,33%
|
| Imóveis para venda acabados |
8,29 mi
6,85%
|
8,29 mi
6,38%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
8,29 mi
6,85%
|
8,29 mi
6,38%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
6,83 mi
5,65%
|
6,99 mi
5,37%
|
7,21 mi
5,67%
|
CRI/CRA
105,88 mi
87,50%
Ago/2024: 114,73 mi (88,25%)
Jul/2024: 120,05 mi (94,33%)
Imóveis para venda acabados
8,29 mi
6,85%
Ago/2024: 8,29 mi (6,38%)
Jul/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
8,29 mi
6,85%
Ago/2024: 8,29 mi (6,38%)
Jul/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
6,83 mi
5,65%
Ago/2024: 6,99 mi (5,37%)
Jul/2024: 7,21 mi (5,67%)