GCRI11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
22/11/2024 18:13
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,16 mi | 130,45 mi | 132,32 mi |
| Patrimônio líquido | 131,73 mi | 130,33 mi | 130,67 mi |
| Total dos passivos | 1,43 mi | 122.837,29 | 1,65 mi |
| Liquidez total | 1,64 mi | 9,04 mi | 1,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 0,09% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,16 mi
Set/2024: 130,45 mi
Ago/2024: 132,32 mi
Patrimônio líquido
131,73 mi
Set/2024: 130,33 mi
Ago/2024: 130,67 mi
Total dos passivos
1,43 mi
Set/2024: 122.837,29
Ago/2024: 1,65 mi
Liquidez total
1,64 mi
Set/2024: 9,04 mi
Ago/2024: 1,90 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,09%
Ago/2024: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.453.859 | 1.453.859 | 1.453.859 |
| Número de cotistas | 4.490 | 4.540 | 4.494 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,61 | R$ 89,64 | R$ 89,88 |
Número de cotas emitidas
1.453.859
Set/2024: 1.453.859
Ago/2024: 1.453.859
Número de cotistas
4.490
Set/2024: 4.540
Ago/2024: 4.494
Valor patrimonial por cota
R$ 90,61
Set/2024: R$ 89,64
Ago/2024: R$ 89,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
131,03 mi
Set/2024: 121,00 mi
Ago/2024: 130,01 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
116,10 mi
88,61%
|
105,88 mi
87,50%
|
114,73 mi
88,25%
|
| Imóveis para venda acabados |
8,29 mi
6,33%
|
8,29 mi
6,85%
|
8,29 mi
6,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
8,29 mi
6,33%
|
8,29 mi
6,85%
|
8,29 mi
6,38%
|
| Fundos imobiliários |
6,64 mi
5,07%
|
6,83 mi
5,65%
|
6,99 mi
5,37%
|
CRI/CRA
116,10 mi
88,61%
Set/2024: 105,88 mi (87,50%)
Ago/2024: 114,73 mi (88,25%)
Imóveis para venda acabados
8,29 mi
6,33%
Set/2024: 8,29 mi (6,85%)
Ago/2024: 8,29 mi (6,38%)
Direitos sobre imóveis
8,29 mi
6,33%
Set/2024: 8,29 mi (6,85%)
Ago/2024: 8,29 mi (6,38%)
Fundos imobiliários
6,64 mi
5,07%
Set/2024: 6,83 mi (5,65%)
Ago/2024: 6,99 mi (5,37%)