GCRI11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:19
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 131,21 mi | 137,29 mi | 138,64 mi |
| Patrimônio líquido | 128,35 mi | 135,67 mi | 136,86 mi |
| Total dos passivos | 2,86 mi | 1,62 mi | 1,79 mi |
| Liquidez total | 8,68 mi | 7,83 mi | 3,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,18% | 1,18% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
131,21 mi
Mai/2024: 137,29 mi
Abr/2024: 138,64 mi
Patrimônio líquido
128,35 mi
Mai/2024: 135,67 mi
Abr/2024: 136,86 mi
Total dos passivos
2,86 mi
Mai/2024: 1,62 mi
Abr/2024: 1,79 mi
Liquidez total
8,68 mi
Mai/2024: 7,83 mi
Abr/2024: 3,09 mi
Índice de solvência
2,18%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,18%
Abr/2024: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.453.859 | 1.453.859 | 1.453.859 |
| Número de cotistas | 4.549 | 4.666 | 4.729 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,28 | R$ 93,32 | R$ 94,13 |
Número de cotas emitidas
1.453.859
Mai/2024: 1.453.859
Abr/2024: 1.453.859
Número de cotistas
4.549
Mai/2024: 4.666
Abr/2024: 4.729
Valor patrimonial por cota
R$ 88,28
Mai/2024: R$ 93,32
Abr/2024: R$ 94,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
122,18 mi
Mai/2024: 129,44 mi
Abr/2024: 135,54 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
114,96 mi
94,09%
|
121,99 mi
94,24%
|
127,85 mi
94,33%
|
| Fundos imobiliários |
7,22 mi
5,91%
|
7,45 mi
5,76%
|
7,69 mi
5,67%
|
CRI/CRA
114,96 mi
94,09%
Mai/2024: 121,99 mi (94,24%)
Abr/2024: 127,85 mi (94,33%)
Fundos imobiliários
7,22 mi
5,91%
Mai/2024: 7,45 mi (5,76%)
Abr/2024: 7,69 mi (5,67%)