GCRI11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
18/01/2024 18:48
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 145,55 mi | 144,42 mi | 142,33 mi |
| Patrimônio líquido | 137,63 mi | 138,06 mi | 136,03 mi |
| Total dos passivos | 7,92 mi | 6,36 mi | 6,31 mi |
| Liquidez total | 4,86 mi | 6,54 mi | 6,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,44% | 4,41% | 4,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
145,55 mi
Nov/2023: 144,42 mi
Out/2023: 142,33 mi
Patrimônio líquido
137,63 mi
Nov/2023: 138,06 mi
Out/2023: 136,03 mi
Total dos passivos
7,92 mi
Nov/2023: 6,36 mi
Out/2023: 6,31 mi
Liquidez total
4,86 mi
Nov/2023: 6,54 mi
Out/2023: 6,62 mi
Índice de solvência
5,44%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 4,41%
Out/2023: 4,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.453.859 | 1.453.859 | 1.453.859 |
| Número de cotistas | 4.882 | 4.961 | 5.013 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,66 | R$ 94,96 | R$ 93,56 |
Número de cotas emitidas
1.453.859
Nov/2023: 1.453.859
Out/2023: 1.453.859
Número de cotistas
4.882
Nov/2023: 4.961
Out/2023: 5.013
Valor patrimonial por cota
R$ 94,66
Nov/2023: R$ 94,96
Out/2023: R$ 93,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
140,69 mi
Nov/2023: 137,88 mi
Out/2023: 135,63 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
140,45 mi
99,83%
|
137,65 mi
99,83%
|
135,40 mi
99,83%
|
| Fundos imobiliários |
237.096,24
0,17%
|
230.244,12
0,17%
|
232.821,72
0,17%
|
CRI/CRA
140,45 mi
99,83%
Nov/2023: 137,65 mi (99,83%)
Out/2023: 135,40 mi (99,83%)
Fundos imobiliários
237.096,24
0,17%
Nov/2023: 230.244,12 (0,17%)
Out/2023: 232.821,72 (0,17%)