GCRI11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
21/02/2024 10:21
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,37 mi | 145,55 mi | 144,42 mi |
| Patrimônio líquido | 137,87 mi | 137,63 mi | 138,06 mi |
| Total dos passivos | 6,50 mi | 7,92 mi | 6,36 mi |
| Liquidez total | 407.598,85 | 4,86 mi | 6,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,50% | 5,44% | 4,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,37 mi
Dez/2023: 145,55 mi
Nov/2023: 144,42 mi
Patrimônio líquido
137,87 mi
Dez/2023: 137,63 mi
Nov/2023: 138,06 mi
Total dos passivos
6,50 mi
Dez/2023: 7,92 mi
Nov/2023: 6,36 mi
Liquidez total
407.598,85
Dez/2023: 4,86 mi
Nov/2023: 6,54 mi
Índice de solvência
4,50%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 5,44%
Nov/2023: 4,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.453.859 | 1.453.859 | 1.453.859 |
| Número de cotistas | 4.837 | 4.882 | 4.961 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,83 | R$ 94,66 | R$ 94,96 |
Número de cotas emitidas
1.453.859
Dez/2023: 1.453.859
Nov/2023: 1.453.859
Número de cotistas
4.837
Dez/2023: 4.882
Nov/2023: 4.961
Valor patrimonial por cota
R$ 94,83
Dez/2023: R$ 94,66
Nov/2023: R$ 94,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,38 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,9500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 1,38 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
143,96 mi
Dez/2023: 140,69 mi
Nov/2023: 137,88 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
143,73 mi
99,84%
|
140,45 mi
99,83%
|
137,65 mi
99,83%
|
| Fundos imobiliários |
235.506,72
0,16%
|
237.096,24
0,17%
|
230.244,12
0,17%
|
CRI/CRA
143,73 mi
99,84%
Dez/2023: 140,45 mi (99,83%)
Nov/2023: 137,65 mi (99,83%)
Fundos imobiliários
235.506,72
0,16%
Dez/2023: 237.096,24 (0,17%)
Nov/2023: 230.244,12 (0,17%)