GCRI11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 19:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 127,90 mi | 131,21 mi | 137,29 mi |
| Patrimônio líquido | 126,27 mi | 128,35 mi | 135,67 mi |
| Total dos passivos | 1,64 mi | 2,86 mi | 1,62 mi |
| Liquidez total | 234.457,72 | 8,68 mi | 7,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 2,18% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
127,90 mi
Jun/2024: 131,21 mi
Mai/2024: 137,29 mi
Patrimônio líquido
126,27 mi
Jun/2024: 128,35 mi
Mai/2024: 135,67 mi
Total dos passivos
1,64 mi
Jun/2024: 2,86 mi
Mai/2024: 1,62 mi
Liquidez total
234.457,72
Jun/2024: 8,68 mi
Mai/2024: 7,83 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 2,18%
Mai/2024: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.453.859 | 1.453.859 | 1.453.859 |
| Número de cotistas | 4.531 | 4.549 | 4.666 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,85 | R$ 88,28 | R$ 93,32 |
Número de cotas emitidas
1.453.859
Jun/2024: 1.453.859
Mai/2024: 1.453.859
Número de cotistas
4.531
Jun/2024: 4.549
Mai/2024: 4.666
Valor patrimonial por cota
R$ 86,85
Jun/2024: R$ 88,28
Mai/2024: R$ 93,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,24 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,8500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 1,24 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
127,27 mi
Jun/2024: 122,18 mi
Mai/2024: 129,44 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
120,05 mi
94,33%
|
114,96 mi
94,09%
|
121,99 mi
94,24%
|
| Fundos imobiliários |
7,21 mi
5,67%
|
7,22 mi
5,91%
|
7,45 mi
5,76%
|
CRI/CRA
120,05 mi
94,33%
Jun/2024: 114,96 mi (94,09%)
Mai/2024: 121,99 mi (94,24%)
Fundos imobiliários
7,21 mi
5,67%
Jun/2024: 7,22 mi (5,91%)
Mai/2024: 7,45 mi (5,76%)