GCRI11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
20/09/2023 15:56
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,55 mi | 148,61 mi | 148,12 mi |
| Patrimônio líquido | 137,25 mi | 139,47 mi | 139,19 mi |
| Total dos passivos | 9,31 mi | 9,14 mi | 8,93 mi |
| Liquidez total | 5,87 mi | 5,81 mi | 10,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,35% | 6,15% | 6,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,55 mi
Jul/2023: 148,61 mi
Jun/2023: 148,12 mi
Patrimônio líquido
137,25 mi
Jul/2023: 139,47 mi
Jun/2023: 139,19 mi
Total dos passivos
9,31 mi
Jul/2023: 9,14 mi
Jun/2023: 8,93 mi
Liquidez total
5,87 mi
Jul/2023: 5,81 mi
Jun/2023: 10,84 mi
Índice de solvência
6,35%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 6,15%
Jun/2023: 6,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.453.859 | 1.453.859 | 1.453.859 |
| Número de cotistas | 5.121 | 3.815 | 3.811 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,40 | R$ 95,93 | R$ 95,74 |
Número de cotas emitidas
1.453.859
Jul/2023: 1.453.859
Jun/2023: 1.453.859
Número de cotistas
5.121
Jul/2023: 3.815
Jun/2023: 3.811
Valor patrimonial por cota
R$ 94,40
Jul/2023: R$ 95,93
Jun/2023: R$ 95,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,49 mi | 1,62 mi | 1,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0219 | R$ 1,1135 | R$ 1,0317 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,49 mi
└─ Por cota
R$ 1,0219
Jul/2023: 1,62 mi
Jun/2023: 1,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
140,68 mi
Jul/2023: 142,79 mi
Jun/2023: 137,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
134,91 mi
95,90%
|
136,90 mi
95,88%
|
137,26 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
5,77 mi
4,10%
|
5,88 mi
4,12%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
134,91 mi
95,90%
Jul/2023: 136,90 mi (95,88%)
Jun/2023: 137,26 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
5,77 mi
4,10%
Jul/2023: 5,88 mi (4,12%)
Jun/2023: 0,00 (-)