GCRI11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:50
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,92 mi | 146,55 mi | 148,61 mi |
| Patrimônio líquido | 135,71 mi | 137,25 mi | 139,47 mi |
| Total dos passivos | 9,21 mi | 9,31 mi | 9,14 mi |
| Liquidez total | 3,90 mi | 5,87 mi | 5,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,35% | 6,35% | 6,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,92 mi
Ago/2023: 146,55 mi
Jul/2023: 148,61 mi
Patrimônio líquido
135,71 mi
Ago/2023: 137,25 mi
Jul/2023: 139,47 mi
Total dos passivos
9,21 mi
Ago/2023: 9,31 mi
Jul/2023: 9,14 mi
Liquidez total
3,90 mi
Ago/2023: 5,87 mi
Jul/2023: 5,81 mi
Índice de solvência
6,35%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 6,35%
Jul/2023: 6,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.453.859 | 1.453.859 | 1.453.859 |
| Número de cotistas | 5.085 | 5.121 | 3.815 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,34 | R$ 94,40 | R$ 95,93 |
Número de cotas emitidas
1.453.859
Ago/2023: 1.453.859
Jul/2023: 1.453.859
Número de cotistas
5.085
Ago/2023: 5.121
Jul/2023: 3.815
Valor patrimonial por cota
R$ 93,34
Ago/2023: R$ 94,40
Jul/2023: R$ 95,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,56 mi | 1,49 mi | 1,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0760 | R$ 1,0219 | R$ 1,1135 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,56 mi
└─ Por cota
R$ 1,0760
Ago/2023: 1,49 mi
Jul/2023: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
136,14 mi
Ago/2023: 140,68 mi
Jul/2023: 142,79 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
135,53 mi
99,55%
|
134,91 mi
95,90%
|
136,90 mi
95,88%
|
| Fundos imobiliários |
607.750,00
0,45%
|
5,77 mi
4,10%
|
5,88 mi
4,12%
|
CRI/CRA
135,53 mi
99,55%
Ago/2023: 134,91 mi (95,90%)
Jul/2023: 136,90 mi (95,88%)
Fundos imobiliários
607.750,00
0,45%
Ago/2023: 5,77 mi (4,10%)
Jul/2023: 5,88 mi (4,12%)