GCRI11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:06
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 142,33 mi | 144,92 mi | 146,55 mi |
| Patrimônio líquido | 136,03 mi | 135,71 mi | 137,25 mi |
| Total dos passivos | 6,31 mi | 9,21 mi | 9,31 mi |
| Liquidez total | 6,62 mi | 3,90 mi | 5,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,43% | 6,35% | 6,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
142,33 mi
Set/2023: 144,92 mi
Ago/2023: 146,55 mi
Patrimônio líquido
136,03 mi
Set/2023: 135,71 mi
Ago/2023: 137,25 mi
Total dos passivos
6,31 mi
Set/2023: 9,21 mi
Ago/2023: 9,31 mi
Liquidez total
6,62 mi
Set/2023: 3,90 mi
Ago/2023: 5,87 mi
Índice de solvência
4,43%
Passivos / Ativo
Set/2023: 6,35%
Ago/2023: 6,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.453.859 | 1.453.859 | 1.453.859 |
| Número de cotistas | 5.013 | 5.085 | 5.121 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,56 | R$ 93,34 | R$ 94,40 |
Número de cotas emitidas
1.453.859
Set/2023: 1.453.859
Ago/2023: 1.453.859
Número de cotistas
5.013
Set/2023: 5.085
Ago/2023: 5.121
Valor patrimonial por cota
R$ 93,56
Set/2023: R$ 93,34
Ago/2023: R$ 94,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,56 mi | 1,49 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0760 | R$ 1,0219 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 1,56 mi
Ago/2023: 1,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
135,63 mi
Set/2023: 136,14 mi
Ago/2023: 140,68 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
135,40 mi
99,83%
|
135,53 mi
99,55%
|
134,91 mi
95,90%
|
| Fundos imobiliários |
232.821,72
0,17%
|
607.750,00
0,45%
|
5,77 mi
4,10%
|
CRI/CRA
135,40 mi
99,83%
Set/2023: 135,53 mi (99,55%)
Ago/2023: 134,91 mi (95,90%)
Fundos imobiliários
232.821,72
0,17%
Set/2023: 607.750,00 (0,45%)
Ago/2023: 5,77 mi (4,10%)