GCRI11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:22
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,42 mi | 142,33 mi | 144,92 mi |
| Patrimônio líquido | 138,06 mi | 136,03 mi | 135,71 mi |
| Total dos passivos | 6,36 mi | 6,31 mi | 9,21 mi |
| Liquidez total | 6,54 mi | 6,62 mi | 3,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,41% | 4,43% | 6,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,42 mi
Out/2023: 142,33 mi
Set/2023: 144,92 mi
Patrimônio líquido
138,06 mi
Out/2023: 136,03 mi
Set/2023: 135,71 mi
Total dos passivos
6,36 mi
Out/2023: 6,31 mi
Set/2023: 9,21 mi
Liquidez total
6,54 mi
Out/2023: 6,62 mi
Set/2023: 3,90 mi
Índice de solvência
4,41%
Passivos / Ativo
Out/2023: 4,43%
Set/2023: 6,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.453.859 | 1.453.859 | 1.453.859 |
| Número de cotistas | 4.961 | 5.013 | 5.085 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,96 | R$ 93,56 | R$ 93,34 |
Número de cotas emitidas
1.453.859
Out/2023: 1.453.859
Set/2023: 1.453.859
Número de cotistas
4.961
Out/2023: 5.013
Set/2023: 5.085
Valor patrimonial por cota
R$ 94,96
Out/2023: R$ 93,56
Set/2023: R$ 93,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,56 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0760 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 1,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
137,88 mi
Out/2023: 135,63 mi
Set/2023: 136,14 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
137,65 mi
99,83%
|
135,40 mi
99,83%
|
135,53 mi
99,55%
|
| Fundos imobiliários |
230.244,12
0,17%
|
232.821,72
0,17%
|
607.750,00
0,45%
|
CRI/CRA
137,65 mi
99,83%
Out/2023: 135,40 mi (99,83%)
Set/2023: 135,53 mi (99,55%)
Fundos imobiliários
230.244,12
0,17%
Out/2023: 232.821,72 (0,17%)
Set/2023: 607.750,00 (0,45%)