Informe mensal · Julho de 2025
Referência 01/07/2025 · entregue 13/08/2025 22:24
Em uma linha
Investimento em CRI cai de R$ 92.558.086,91 em junho para R$ 646.423,64 em julho
Informe de julho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/25 | jun/25 | mai/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,41 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,33 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,33 bi |
| Passivo total | R$ 87,0 mi | R$ 92,5 mi | R$ 96,3 mi |
| Liquidez | R$ 90,4 mi | R$ 4,44 mi | R$ 2,16 mi |
| Passivo ÷ ativo | 6,15% | 6,52% | 6,75% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 73,5 mi | R$ 78,2 mi | R$ 82,0 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 147.458.223 | 147.458.223 | 147.458.223 |
| Cotistas | 390.202 | 379.022 | 371.434 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,99 | R$ 9,00 | R$ 9,02 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário GUARDIAN REAL ESTATE (GAREC11)
1. Resumo do relatório de Julho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 0,0834 (R$ 12.300.619,22 / 147.458.223 cotas) * Taxa de administração a pagar: R$ 1.147.661,56 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 6,56% (R$ 86.962.898,68 / R$ 1.325.953.871,67) * Índice de alavancagem financeira (Ativos / Patrimônio Líquido): 1,06 (R$ 1.412.916.770,35 / R$ 1.325.953.871,67) * Índice de solvência geral (Ativos / Passivos): 16,25 (R$ 1.412.916.770,35 / R$ 86.962.898,68) * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,8290% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,9222% * A carteira é composta principalmente por: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 410.300.000,00 * FIIs: R$ 621.141.923,90 * CRIs: R$ 646.423,64 * Liquidez: R$ 90.434.039,50 mantidos para necessidades de liquidez. * Número de cotistas: 390.202
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: * Julho/2025: 390.202 * Junho/2025: 379.022 * Maio/2025: 371.434 * Abril/2025: 354.439 * O número de cotistas tem apresentado um crescimento constante. * Patrimônio Líquido: * Julho/2025: R$ 1.325.953.871,67 * Junho/2025: R$ 1.327.190.841,90 * Maio/2025: R$ 1.330.708.299,60 * Abril/2025: R$ 1.335.037.385,64 * O patrimônio líquido apresentou uma leve tendência de queda. * Valor Patrimonial da Cota: * Julho/2025: R$ 8,992065 * Junho/2025: R$ 9,000453 * Maio/2025: R$ 9,024307 * Abril/2025: R$ 9,053665 * O valor da cota também apresentou uma leve tendência de queda. * Taxa de administração (% do PL): * Julho/2025: 0,0866% * Junho/2025: 0,1516% * Maio/2025: 0,1501% * Abril/2025: 0,1351% * Houve uma diminuição considerável na taxa de administração em relação ao patrimônio líquido no mês de Julho/2025. * Total Investido: * Julho/2025: R$ 1.032.088.347,54 * Junho/2025: R$ 1.127.330.858,86 * Maio/2025: R$ 1.136.865.579,32 * Abril/2025: R$ 1.145.256.719,93 * O total investido apresentou uma diminuição considerável no mês de Julho de 2025 * Investimento em CRI: * Julho/2025: R$ 646.423,64 * Junho/2025: R$ 92.558.086,91 * Maio/2025: R$ 101.212.390,22 * Abril/2025: R$ 104.272.923,80 * Houve uma diminuição grande no investimento em CRI no mês de Julho/2025, voltando a patamares próximos a zero. * Rendimentos a distribuir: * Julho/2025: R$ 12.300.619,22 * Junho/2025: R$ 12.299.180,25 * Maio/2025: R$ 12.297.771,27 * Abril/2025: R$ 12.280.325,79 * Os rendimentos a distribuir tem se mantido relativamente estável. * Dividend Yield: * Julho/2025: 0,9222% * Junho/2025: 0,9197% * Maio/2025: 0,9168% * Abril/2025: 0,9120% * O Dividend Yield tem apresentado uma leve tendência de crescimento.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.