Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 16/07/2025 14:57
Em uma linha
Estimativa de rendimento de R$ 0,0834 por cota em junho, com 379.022 cotistas
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,42 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,33 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,34 bi |
| Passivo total | R$ 92,5 mi | R$ 96,3 mi | R$ 99,8 mi |
| Liquidez | R$ 4,44 mi | R$ 2,16 mi | R$ 7,18 mi |
| Passivo ÷ ativo | 6,52% | 6,75% | 6,96% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 78,2 mi | R$ 82,0 mi | R$ 85,7 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 147.458.223 | 147.458.223 | 147.458.223 |
| Cotistas | 379.022 | 371.434 | 354.439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,00 | R$ 9,02 | R$ 9,05 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário CARE11 (GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA)
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,0834 (R$ 12.299.180,25 / 147.458.223 cotas) * Taxa de administração: 0,1516% ao mês do patrimônio líquido. * Taxa de performance: Não há. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 6,97% (R$ 92.516.040,13 / R$ 1.327.190.841,90). * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,07 (R$ 1.419.706.882,03 / R$ 1.327.190.841,90). * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 15,34 (R$ 1.419.706.882,03 / R$ 92.516.040,13). * Desempenho financeiro: * Rentabilidade efetiva mensal: 0,6554% * Rentabilidade patrimonial do mês: -0,2643% * Dividend Yield do mês: 0,9197% * Composição da carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 410.300.000,00 * FIIs: R$ 624.472.771,95 * CRIs: R$ 92.558.086,91 * Valores a receber: R$ 287.937.821,52 * Liquidez (Total mantido para necessidades de liquidez): R$ 4.438.201,65 * Número de cotistas: 379.022
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Patrimônio Líquido: Houve uma pequena queda no patrimônio líquido ao longo dos últimos meses: * Março: R$ 1.341.945.972,30 * Abril: R$ 1.335.037.385,64 * Maio: R$ 1.330.708.299,60 * Junho: R$ 1.327.190.841,90 * Número de cotistas: O número de cotistas aumentou constantemente: * Março: 340.284 * Abril: 354.439 * Maio: 371.434 * Junho: 379.022 * Rendimentos a distribuir: Os rendimentos a distribuir permaneceram relativamente estáveis: * Março: R$ 12.262.396,52 * Abril: R$ 12.280.325,79 * Maio: R$ 12.297.771,27 * Junho: R$ 12.299.180,25 * Taxa de administração: A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido aumentou: * Março: 0,1220% * Abril: 0,1351% * Maio: 0,1501% * Junho: 0,1516% * Alocação em CRI: Houve diminuição nos CRIs e aumento nos FIIs * Março: CRI R$ 101.193.574,88 e FII R$ 634.416.560,99 * Abril: CRI R$ 104.272.923,80 e FII R$ 630.683.796,13 * Maio: CRI R$ 101.212.390,22 e FII R$ 625.353.189,10 * Junho: CRI R$ 92.558.086,91 e FII R$ 624.472.771,95
Em resumo, o fundo CARE11 apresentou uma leve diminuição no patrimônio líquido e um aumento no número de cotistas. A alocação de ativos teve uma pequena mudança, com diminuição nos CRIs e aumento nos FIIs. A taxa de administração teve um leve aumento. Os rendimentos distribuídos se mantiveram relativamente consistentes.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.