Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 14/04/2025 14:35
Em uma linha
Rentabilidade patrimonial de -0,9167% em março, com valor patrimonial da cota caindo de R$ 9,184508 para R$ 9,100516
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,44 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,34 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,36 bi |
| Passivo total | R$ 103 mi | R$ 105 mi | R$ 249 mi |
| Liquidez | R$ 16,5 mi | R$ 22,9 mi | R$ 64,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 7,12% | 7,21% | 15,48% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 88,9 mi | R$ 91,4 mi | R$ 235 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 147.458.223 | 147.458.223 | 147.458.223 |
| Cotistas | 340.284 | 326.345 | 314.231 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,10 | R$ 9,18 | R$ 9,22 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | R$ 12,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | – | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do FII GARE11 (Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Real Estate):
Relatório de Março de 2025:
1. Resumo das informações mais importantes: - Rendimento estimado por cota: R$ 0,083 (12.262.396,52 / 147.458.223) - Taxa de administração a pagar: R$ 1.636.688,54 - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 - Índice de endividamento: 7,66% (102.825.860,72 / 1.341.945.972,30) - Índice de alavancagem financeira: 1,08 (1.444.771.833,02 / 1.341.945.972,30) - Índice de solvência geral: 14,05 (1.444.771.833,02 / 102.825.860,72) - Rentabilidade Efetiva Mensal: -0,0130% - Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,9167% - Dividend Yield do Mês: 0,9037% - Composição da carteira: - Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 410.300.000,00 (Imóveis para Renda Acabados) - FII: R$ 634.416.560,99 - CRI: R$ 101.193.574,88 - Total mantido para Necessidades de Liquidez: R$ 16.452.568,09 - Valores a Receber: R$ 282.409.129,06 - Número de cotistas: 340.284
2. Análise comparativa (Fevereiro de 2025 vs Março de 2025): - Tendências de crescimento ou declínio: - Ativo total diminuiu de R$ 1.459.611.899,77 para R$ 1.444.771.833,02. - Patrimônio Líquido diminuiu de R$ 1.354.331.211,04 para R$ 1.341.945.972,30. - O valor patrimonial da cota diminuiu de R$ 9,184508 para R$ 9,100516. - Número de cotistas aumentou de 326.345 para 340.284. - Mudanças na estratégia de investimento: - Houve uma pequena diminuição no investimento em FIIs (de R$ 642.784.049,86 para R$ 634.416.560,99). - Houve um aumento no investimento em CRIs (de R$ 96.062.399,07 para R$ 101.193.574,88). - As necessidades de liquidez diminuiram (de R$ 22.873.563,16 para R$ 16.452.568,09). - Alterações significativas na distribuição de rendimentos: - O rendimento a distribuir foi muito parecido (R$ 12.261.152,91 em fevereiro e R$ 12.262.396,52 em março). - O Dividend Yield do Mês em fevereiro foi 0,0000% e em março foi 0,9037%. - Custos: - As despesas com a taxa de administração e agente custodiante não foram informadas em fevereiro (0,0000%), mas foram de 0,1220% e 0,0015% em março, respectivamente.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.