No relatório gerencial de junho de 2026 do GARE11, o fundo distribuiu R$ 0,083 por cota, mantendo o guidance para os próximos 12 meses entre R$ 0,083 e R$ 0,090, o mesmo patamar do mês anterior. O número de cotistas aumentou de 522 mil para 535 mil, e a liquidez diária subiu de R$ 11,82 milhões para R$ 12,26 milhões. O patrimônio líquido recuou levemente de R$ 2,68 bilhões para R$ 2,66 bilhões, o preço da cota passou de R$ 8,35 para R$ 8,17 e o dividend yield anualizado subiu de 11,9% para 12,2%.
O MOU de venda de 10 imóveis ao FII Riza Master, anunciado em junho, não registrou alterações em seus termos. Um dos ativos do pipeline da sétima emissão tem liquidação prevista para o final de julho de 2026. Dois contratos de locação das lojas Mix Mateus, em Itabuna e Tabuleiro, foram reajustados em 4,39% pelo IPCA. O portfólio segue com 33 imóveis, zero de vacância e WAULT de 9,89 anos, próximo aos 9,95 anos do mês anterior. A alavancagem foi projetada em -23% após a conclusão da venda, contra -12% no relatório anterior. A composição de inquilinos e tipologias manteve-se estável, com 61% em renda urbana, 31% em logística e 8% em escritório.