GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:33
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,41 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 1,44 bi | 1,33 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 83,28 mi | 86,96 mi | 92,52 mi |
| Liquidez total | 57,40 mi | 90,43 mi | 4,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,45% | 6,15% | 6,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Jul/2025: 1,41 bi
Jun/2025: 1,42 bi
Patrimônio líquido
1,44 bi
Jul/2025: 1,33 bi
Jun/2025: 1,33 bi
Total dos passivos
83,28 mi
Jul/2025: 86,96 mi
Jun/2025: 92,52 mi
Liquidez total
57,40 mi
Jul/2025: 90,43 mi
Jun/2025: 4,44 mi
Índice de solvência
5,45%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 6,15%
Jun/2025: 6,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 156.424.188 | 147.458.223 | 147.458.223 |
| Número de cotistas | 396.183 | 390.202 | 379.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,24 | R$ 8,99 | R$ 9,00 |
Número de cotas emitidas
156.424.188
Jul/2025: 147.458.223
Jun/2025: 147.458.223
Número de cotistas
396.183
Jul/2025: 390.202
Jun/2025: 379.022
Valor patrimonial por cota
R$ 9,24
Jul/2025: R$ 8,99
Jun/2025: R$ 9,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0786 | R$ 0,0834 | R$ 0,0834 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,0786
Jul/2025: 12,30 mi
Jun/2025: 12,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,18 bi
Jul/2025: 1,03 bi
Jun/2025: 1,13 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
726,70 mi
61,58%
|
621,14 mi
60,18%
|
624,47 mi
55,39%
|
| Imóveis acabados |
410,30 mi
34,77%
|
410,30 mi
39,75%
|
410,30 mi
36,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
410,30 mi
34,77%
|
410,30 mi
39,75%
|
410,30 mi
36,40%
|
| CRI/CRA |
43,14 mi
3,66%
|
646.423,64
0,06%
|
92,56 mi
8,21%
|
Fundos imobiliários
726,70 mi
61,58%
Jul/2025: 621,14 mi (60,18%)
Jun/2025: 624,47 mi (55,39%)
Imóveis acabados
410,30 mi
34,77%
Jul/2025: 410,30 mi (39,75%)
Jun/2025: 410,30 mi (36,40%)
Direitos sobre imóveis
410,30 mi
34,77%
Jul/2025: 410,30 mi (39,75%)
Jun/2025: 410,30 mi (36,40%)
CRI/CRA
43,14 mi
3,66%
Jul/2025: 646.423,64 (0,06%)
Jun/2025: 92,56 mi (8,21%)