GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2025
Entrega 15/09/2025 19:33

Informes Periódicos

Agosto/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 1,53 bi
Jul/2025: 1,41 bi Jun/2025: 1,42 bi
Patrimônio líquido 1,44 bi
Jul/2025: 1,33 bi Jun/2025: 1,33 bi
Total dos passivos 83,28 mi
Jul/2025: 86,96 mi Jun/2025: 92,52 mi
Liquidez total 57,40 mi
Jul/2025: 90,43 mi Jun/2025: 4,44 mi
Índice de solvência 5,45%

Passivos / Ativo

Jul/2025: 6,15% Jun/2025: 6,52%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2025: - Jun/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 156.424.188
Jul/2025: 147.458.223 Jun/2025: 147.458.223
Número de cotistas 396.183
Jul/2025: 390.202 Jun/2025: 379.022
Valor patrimonial por cota R$ 9,24
Jul/2025: R$ 8,99 Jun/2025: R$ 9,00

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,30 mi
└─ Por cota R$ 0,0786
Jul/2025: 12,30 mi Jun/2025: 12,30 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2025: 0,00 Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2025: 0,00 Jun/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
1,18 bi
Jul/2025: 1,03 bi Jun/2025: 1,13 bi
Fundos imobiliários
726,70 mi 61,58%
Jul/2025: 621,14 mi (60,18%) Jun/2025: 624,47 mi (55,39%)
Imóveis acabados
410,30 mi 34,77%
Jul/2025: 410,30 mi (39,75%) Jun/2025: 410,30 mi (36,40%)
Direitos sobre imóveis
410,30 mi 34,77%
Jul/2025: 410,30 mi (39,75%) Jun/2025: 410,30 mi (36,40%)
CRI/CRA
43,14 mi 3,66%
Jul/2025: 646.423,64 (0,06%) Jun/2025: 92,56 mi (8,21%)

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