GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2025
Entrega 15/10/2025 14:44

Informes Periódicos

Setembro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 2,15 bi
Ago/2025: 1,53 bi Jul/2025: 1,41 bi
Patrimônio líquido 2,06 bi
Ago/2025: 1,44 bi Jul/2025: 1,33 bi
Total dos passivos 84,30 mi
Ago/2025: 83,28 mi Jul/2025: 86,96 mi
Liquidez total 105,60 mi
Ago/2025: 57,40 mi Jul/2025: 90,43 mi
Índice de solvência 3,93%

Passivos / Ativo

Ago/2025: 5,45% Jul/2025: 6,15%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2025: - Jul/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 223.419.956
Ago/2025: 156.424.188 Jul/2025: 147.458.223
Número de cotistas 407.430
Ago/2025: 396.183 Jul/2025: 390.202
Valor patrimonial por cota R$ 9,23
Ago/2025: R$ 9,24 Jul/2025: R$ 8,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 16,50 mi
└─ Por cota R$ 0,0738
Ago/2025: 12,30 mi Jul/2025: 12,30 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2025: 0,00 Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2025: 0,00 Jul/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
1,68 bi
Ago/2025: 1,18 bi Jul/2025: 1,03 bi
Fundos imobiliários
974,62 mi 58,05%
Ago/2025: 726,70 mi (61,58%) Jul/2025: 621,14 mi (60,18%)
Imóveis acabados
410,30 mi 24,44%
Ago/2025: 410,30 mi (34,77%) Jul/2025: 410,30 mi (39,75%)
Direitos sobre imóveis
410,30 mi 24,44%
Ago/2025: 410,30 mi (34,77%) Jul/2025: 410,30 mi (39,75%)
CRI/CRA
293,97 mi 17,51%
Ago/2025: 43,14 mi (3,66%) Jul/2025: 646.423,64 (0,06%)

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