GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:44
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,15 bi | 1,53 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 2,06 bi | 1,44 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 84,30 mi | 83,28 mi | 86,96 mi |
| Liquidez total | 105,60 mi | 57,40 mi | 90,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,93% | 5,45% | 6,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,15 bi
Ago/2025: 1,53 bi
Jul/2025: 1,41 bi
Patrimônio líquido
2,06 bi
Ago/2025: 1,44 bi
Jul/2025: 1,33 bi
Total dos passivos
84,30 mi
Ago/2025: 83,28 mi
Jul/2025: 86,96 mi
Liquidez total
105,60 mi
Ago/2025: 57,40 mi
Jul/2025: 90,43 mi
Índice de solvência
3,93%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 5,45%
Jul/2025: 6,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 223.419.956 | 156.424.188 | 147.458.223 |
| Número de cotistas | 407.430 | 396.183 | 390.202 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,23 | R$ 9,24 | R$ 8,99 |
Número de cotas emitidas
223.419.956
Ago/2025: 156.424.188
Jul/2025: 147.458.223
Número de cotistas
407.430
Ago/2025: 396.183
Jul/2025: 390.202
Valor patrimonial por cota
R$ 9,23
Ago/2025: R$ 9,24
Jul/2025: R$ 8,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,50 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0738 | R$ 0,0786 | R$ 0,0834 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,0738
Ago/2025: 12,30 mi
Jul/2025: 12,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,68 bi
Ago/2025: 1,18 bi
Jul/2025: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
974,62 mi
58,05%
|
726,70 mi
61,58%
|
621,14 mi
60,18%
|
| Imóveis acabados |
410,30 mi
24,44%
|
410,30 mi
34,77%
|
410,30 mi
39,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
410,30 mi
24,44%
|
410,30 mi
34,77%
|
410,30 mi
39,75%
|
| CRI/CRA |
293,97 mi
17,51%
|
43,14 mi
3,66%
|
646.423,64
0,06%
|
Fundos imobiliários
974,62 mi
58,05%
Ago/2025: 726,70 mi (61,58%)
Jul/2025: 621,14 mi (60,18%)
Imóveis acabados
410,30 mi
24,44%
Ago/2025: 410,30 mi (34,77%)
Jul/2025: 410,30 mi (39,75%)
Direitos sobre imóveis
410,30 mi
24,44%
Ago/2025: 410,30 mi (34,77%)
Jul/2025: 410,30 mi (39,75%)
CRI/CRA
293,97 mi
17,51%
Ago/2025: 43,14 mi (3,66%)
Jul/2025: 646.423,64 (0,06%)