GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/10/2025
Entrega 17/11/2025 11:40

Informes Periódicos

Outubro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 2,20 bi
Set/2025: 2,15 bi Ago/2025: 1,53 bi
Patrimônio líquido 2,11 bi
Set/2025: 2,06 bi Ago/2025: 1,44 bi
Total dos passivos 83,14 mi
Set/2025: 84,30 mi Ago/2025: 83,28 mi
Liquidez total 223,25 mi
Set/2025: 105,60 mi Ago/2025: 57,40 mi
Índice de solvência 3,79%

Passivos / Ativo

Set/2025: 3,93% Ago/2025: 5,45%
Alavancagem 2,08%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2025: - Ago/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 223.419.956
Set/2025: 223.419.956 Ago/2025: 156.424.188
Número de cotistas 416.823
Set/2025: 407.430 Ago/2025: 396.183
Valor patrimonial por cota R$ 9,46
Set/2025: R$ 9,23 Ago/2025: R$ 9,24

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 18,53 mi
└─ Por cota R$ 0,0829
Set/2025: 16,50 mi Ago/2025: 12,30 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2025: 0,00 Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2025: 0,00 Ago/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
1,67 bi
Set/2025: 1,68 bi Ago/2025: 1,18 bi
Fundos imobiliários
1,15 bi 68,95%
Set/2025: 974,62 mi (58,05%) Ago/2025: 726,70 mi (61,58%)
Imóveis acabados
411,58 mi 24,71%
Set/2025: 410,30 mi (24,44%) Ago/2025: 410,30 mi (34,77%)
Direitos sobre imóveis
411,58 mi 24,71%
Set/2025: 410,30 mi (24,44%) Ago/2025: 410,30 mi (34,77%)
CRI/CRA
105,59 mi 6,34%
Set/2025: 293,97 mi (17,51%) Ago/2025: 43,14 mi (3,66%)

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