GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2025
Entrega 17/03/2025 19:55

Informes Periódicos

Fevereiro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 1,46 bi
Jan/2025: 1,61 bi Dez/2024: 1,63 bi
Patrimônio líquido 1,35 bi
Jan/2025: 1,36 bi Dez/2024: 1,37 bi
Total dos passivos 105,28 mi
Jan/2025: 249,03 mi Dez/2024: 254,63 mi
Liquidez total 22,87 mi
Jan/2025: 64,41 mi Dez/2024: 17,89 mi
Índice de solvência 7,21%

Passivos / Ativo

Jan/2025: 15,48% Dez/2024: 15,66%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2025: - Dez/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 147.458.223
Jan/2025: 147.458.223 Dez/2024: 147.458.223
Número de cotistas 326.345
Jan/2025: 314.231 Dez/2024: 292.368
Valor patrimonial por cota R$ 9,18
Jan/2025: R$ 9,22 Dez/2024: R$ 9,30

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,26 mi
└─ Por cota R$ 0,0832
Jan/2025: 12,24 mi Dez/2024: 13,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jan/2025: 0,00 Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2025: 0,00 Dez/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
1,15 bi
Jan/2025: 1,39 bi Dez/2024: 1,45 bi
Fundos imobiliários
642,78 mi 55,94%
Jan/2025: 641,40 mi (46,20%) Dez/2024: 719,22 mi (49,53%)
Imóveis acabados
410,30 mi 35,70%
Jan/2025: 410,30 mi (29,56%) Dez/2024: 410,30 mi (28,25%)
Direitos sobre imóveis
410,30 mi 35,70%
Jan/2025: 681,10 mi (49,06%) Dez/2024: 681,10 mi (46,90%)
CRI/CRA
96,06 mi 8,36%
Jan/2025: 65,75 mi (4,74%) Dez/2024: 51,87 mi (3,57%)
Terrenos
- -
Jan/2025: 270,80 mi (19,51%) Dez/2024: 270,80 mi (18,65%)

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