GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:55
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,46 bi | 1,61 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,36 bi | 1,37 bi |
| Total dos passivos | 105,28 mi | 249,03 mi | 254,63 mi |
| Liquidez total | 22,87 mi | 64,41 mi | 17,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,21% | 15,48% | 15,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,46 bi
Jan/2025: 1,61 bi
Dez/2024: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Jan/2025: 1,36 bi
Dez/2024: 1,37 bi
Total dos passivos
105,28 mi
Jan/2025: 249,03 mi
Dez/2024: 254,63 mi
Liquidez total
22,87 mi
Jan/2025: 64,41 mi
Dez/2024: 17,89 mi
Índice de solvência
7,21%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 15,48%
Dez/2024: 15,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 147.458.223 | 147.458.223 | 147.458.223 |
| Número de cotistas | 326.345 | 314.231 | 292.368 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,18 | R$ 9,22 | R$ 9,30 |
Número de cotas emitidas
147.458.223
Jan/2025: 147.458.223
Dez/2024: 147.458.223
Número de cotistas
326.345
Jan/2025: 314.231
Dez/2024: 292.368
Valor patrimonial por cota
R$ 9,18
Jan/2025: R$ 9,22
Dez/2024: R$ 9,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,26 mi | 12,24 mi | 13,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0832 | R$ 0,0830 | R$ 0,0920 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,0832
Jan/2025: 12,24 mi
Dez/2024: 13,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,15 bi
Jan/2025: 1,39 bi
Dez/2024: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
642,78 mi
55,94%
|
641,40 mi
46,20%
|
719,22 mi
49,53%
|
| Imóveis acabados |
410,30 mi
35,70%
|
410,30 mi
29,56%
|
410,30 mi
28,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
410,30 mi
35,70%
|
681,10 mi
49,06%
|
681,10 mi
46,90%
|
| CRI/CRA |
96,06 mi
8,36%
|
65,75 mi
4,74%
|
51,87 mi
3,57%
|
| Terrenos |
-
-
|
270,80 mi
19,51%
|
270,80 mi
18,65%
|
Fundos imobiliários
642,78 mi
55,94%
Jan/2025: 641,40 mi (46,20%)
Dez/2024: 719,22 mi (49,53%)
Imóveis acabados
410,30 mi
35,70%
Jan/2025: 410,30 mi (29,56%)
Dez/2024: 410,30 mi (28,25%)
Direitos sobre imóveis
410,30 mi
35,70%
Jan/2025: 681,10 mi (49,06%)
Dez/2024: 681,10 mi (46,90%)
CRI/CRA
96,06 mi
8,36%
Jan/2025: 65,75 mi (4,74%)
Dez/2024: 51,87 mi (3,57%)
Terrenos
-
-
Jan/2025: 270,80 mi (19,51%)
Dez/2024: 270,80 mi (18,65%)