GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2025
Entrega 16/07/2025 14:57

Informes Periódicos

Junho/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 1,42 bi
Mai/2025: 1,43 bi Abr/2025: 1,43 bi
Patrimônio líquido 1,33 bi
Mai/2025: 1,33 bi Abr/2025: 1,34 bi
Total dos passivos 92,52 mi
Mai/2025: 96,26 mi Abr/2025: 99,81 mi
Liquidez total 4,44 mi
Mai/2025: 2,16 mi Abr/2025: 7,18 mi
Índice de solvência 6,52%

Passivos / Ativo

Mai/2025: 6,75% Abr/2025: 6,96%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2025: - Abr/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 147.458.223
Mai/2025: 147.458.223 Abr/2025: 147.458.223
Número de cotistas 379.022
Mai/2025: 371.434 Abr/2025: 354.439
Valor patrimonial por cota R$ 9,00
Mai/2025: R$ 9,02 Abr/2025: R$ 9,05

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,30 mi
└─ Por cota R$ 0,0834
Mai/2025: 12,30 mi Abr/2025: 12,28 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2025: 0,00 Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2025: 0,00 Abr/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
1,13 bi
Mai/2025: 1,14 bi Abr/2025: 1,15 bi
Fundos imobiliários
624,47 mi 55,39%
Mai/2025: 625,35 mi (55,01%) Abr/2025: 630,68 mi (55,07%)
Imóveis acabados
410,30 mi 36,40%
Mai/2025: 410,30 mi (36,09%) Abr/2025: 410,30 mi (35,83%)
Direitos sobre imóveis
410,30 mi 36,40%
Mai/2025: 410,30 mi (36,09%) Abr/2025: 410,30 mi (35,83%)
CRI/CRA
92,56 mi 8,21%
Mai/2025: 101,21 mi (8,90%) Abr/2025: 104,27 mi (9,10%)

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