GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
16/07/2025 14:57
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,33 bi | 1,34 bi |
| Total dos passivos | 92,52 mi | 96,26 mi | 99,81 mi |
| Liquidez total | 4,44 mi | 2,16 mi | 7,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,52% | 6,75% | 6,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,42 bi
Mai/2025: 1,43 bi
Abr/2025: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Mai/2025: 1,33 bi
Abr/2025: 1,34 bi
Total dos passivos
92,52 mi
Mai/2025: 96,26 mi
Abr/2025: 99,81 mi
Liquidez total
4,44 mi
Mai/2025: 2,16 mi
Abr/2025: 7,18 mi
Índice de solvência
6,52%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 6,75%
Abr/2025: 6,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 147.458.223 | 147.458.223 | 147.458.223 |
| Número de cotistas | 379.022 | 371.434 | 354.439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,00 | R$ 9,02 | R$ 9,05 |
Número de cotas emitidas
147.458.223
Mai/2025: 147.458.223
Abr/2025: 147.458.223
Número de cotistas
379.022
Mai/2025: 371.434
Abr/2025: 354.439
Valor patrimonial por cota
R$ 9,00
Mai/2025: R$ 9,02
Abr/2025: R$ 9,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0834 | R$ 0,0834 | R$ 0,0833 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,0834
Mai/2025: 12,30 mi
Abr/2025: 12,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Mai/2025: 1,14 bi
Abr/2025: 1,15 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
624,47 mi
55,39%
|
625,35 mi
55,01%
|
630,68 mi
55,07%
|
| Imóveis acabados |
410,30 mi
36,40%
|
410,30 mi
36,09%
|
410,30 mi
35,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
410,30 mi
36,40%
|
410,30 mi
36,09%
|
410,30 mi
35,83%
|
| CRI/CRA |
92,56 mi
8,21%
|
101,21 mi
8,90%
|
104,27 mi
9,10%
|
Fundos imobiliários
624,47 mi
55,39%
Mai/2025: 625,35 mi (55,01%)
Abr/2025: 630,68 mi (55,07%)
Imóveis acabados
410,30 mi
36,40%
Mai/2025: 410,30 mi (36,09%)
Abr/2025: 410,30 mi (35,83%)
Direitos sobre imóveis
410,30 mi
36,40%
Mai/2025: 410,30 mi (36,09%)
Abr/2025: 410,30 mi (35,83%)
CRI/CRA
92,56 mi
8,21%
Mai/2025: 101,21 mi (8,90%)
Abr/2025: 104,27 mi (9,10%)