Análise do Fundo Imobiliário CARE11 (GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA)
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,0834 (R$ 12.299.180,25 / 147.458.223 cotas)
* Taxa de administração: 0,1516% ao mês do patrimônio líquido.
* Taxa de performance: Não há.
* Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 6,97% (R$ 92.516.040,13 / R$ 1.327.190.841,90).
* Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,07 (R$ 1.419.706.882,03 / R$ 1.327.190.841,90).
* Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 15,34 (R$ 1.419.706.882,03 / R$ 92.516.040,13).
* Desempenho financeiro:
* Rentabilidade efetiva mensal: 0,6554%
* Rentabilidade patrimonial do mês: -0,2643%
* Dividend Yield do mês: 0,9197%
* Composição da carteira:
* Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 410.300.000,00
* FIIs: R$ 624.472.771,95
* CRIs: R$ 92.558.086,91
* Valores a receber: R$ 287.937.821,52
* Liquidez (Total mantido para necessidades de liquidez): R$ 4.438.201,65
* Número de cotistas: 379.022
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Patrimônio Líquido: Houve uma pequena queda no patrimônio líquido ao longo dos últimos meses:
* Março: R$ 1.341.945.972,30
* Abril: R$ 1.335.037.385,64
* Maio: R$ 1.330.708.299,60
* Junho: R$ 1.327.190.841,90
* Número de cotistas: O número de cotistas aumentou constantemente:
* Março: 340.284
* Abril: 354.439
* Maio: 371.434
* Junho: 379.022
* Rendimentos a distribuir: Os rendimentos a distribuir permaneceram relativamente estáveis:
* Março: R$ 12.262.396,52
* Abril: R$ 12.280.325,79
* Maio: R$ 12.297.771,27
* Junho: R$ 12.299.180,25
* Taxa de administração: A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido aumentou:
* Março: 0,1220%
* Abril: 0,1351%
* Maio: 0,1501%
* Junho: 0,1516%
* Alocação em CRI: Houve diminuição nos CRIs e aumento nos FIIs
* Março: CRI R$ 101.193.574,88 e FII R$ 634.416.560,99
* Abril: CRI R$ 104.272.923,80 e FII R$ 630.683.796,13
* Maio: CRI R$ 101.212.390,22 e FII R$ 625.353.189,10
* Junho: CRI R$ 92.558.086,91 e FII R$ 624.472.771,95
Em resumo, o fundo CARE11 apresentou uma leve diminuição no patrimônio líquido e um aumento no número de cotistas. A alocação de ativos teve uma pequena mudança, com diminuição nos CRIs e aumento nos FIIs. A taxa de administração teve um leve aumento. Os rendimentos distribuídos se mantiveram relativamente consistentes.