GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2024
Entrega 15/01/2025 17:34

Informes Periódicos

Dezembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,63 bi
Out/2024: 1,39 bi Set/2024: 1,40 bi
Patrimônio líquido 1,37 bi
Out/2024: 1,13 bi Set/2024: 1,15 bi
Total dos passivos 254,63 mi
Out/2024: 254,30 mi Set/2024: 252,52 mi
Liquidez total 17,89 mi
Out/2024: 6,05 mi Set/2024: 6,95 mi
Índice de solvência 15,66%

Passivos / Ativo

Out/2024: 18,33% Set/2024: 18,05%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2024: - Set/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 147.458.223
Out/2024: 125.866.045 Set/2024: 125.866.045
Número de cotistas 292.368
Out/2024: 272.842 Set/2024: 260.897
Valor patrimonial por cota R$ 9,30
Out/2024: R$ 9,00 Set/2024: R$ 9,11

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,57 mi
└─ Por cota R$ 0,0920
Out/2024: 11,58 mi Set/2024: 11,33 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2024: 0,00 Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2024: 0,00 Set/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
1,45 bi
Out/2024: 1,23 bi Set/2024: 1,24 bi
Fundos imobiliários
719,22 mi 49,53%
Out/2024: 492,82 mi (40,12%) Set/2024: 469,80 mi (37,91%)
Direitos sobre imóveis
681,10 mi 46,90%
Out/2024: 647,37 mi (52,70%) Set/2024: 647,37 mi (52,23%)
Imóveis acabados
410,30 mi 28,25%
Out/2024: 392,87 mi (31,98%) Set/2024: 392,87 mi (31,70%)
Terrenos
270,80 mi 18,65%
Out/2024: 254,50 mi (20,72%) Set/2024: 254,50 mi (20,54%)
CRI/CRA
51,87 mi 3,57%
Out/2024: 88,14 mi (7,18%) Set/2024: 122,17 mi (9,86%)

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