GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2025
Entrega 15/12/2025 17:32

Informes Periódicos

Novembro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 2,19 bi
Out/2025: 2,20 bi Set/2025: 2,15 bi
Patrimônio líquido 2,11 bi
Out/2025: 2,11 bi Set/2025: 2,06 bi
Total dos passivos 80,30 mi
Out/2025: 83,14 mi Set/2025: 84,30 mi
Liquidez total 28,32 mi
Out/2025: 223,25 mi Set/2025: 105,60 mi
Índice de solvência 3,66%

Passivos / Ativo

Out/2025: 3,79% Set/2025: 3,93%
Alavancagem 1,95%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2025: 2,08% Set/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 223.419.956
Out/2025: 223.419.956 Set/2025: 223.419.956
Número de cotistas 426.207
Out/2025: 416.823 Set/2025: 407.430
Valor patrimonial por cota R$ 9,45
Out/2025: R$ 9,46 Set/2025: R$ 9,23

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 18,53 mi
└─ Por cota R$ 0,0829
Out/2025: 18,53 mi Set/2025: 16,50 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2025: 0,00 Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2025: 0,00 Set/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
1,83 bi
Out/2025: 1,67 bi Set/2025: 1,68 bi
Fundos imobiliários
1,22 bi 66,88%
Out/2025: 1,15 bi (68,95%) Set/2025: 974,62 mi (58,05%)
Imóveis acabados
413,06 mi 22,62%
Out/2025: 411,58 mi (24,71%) Set/2025: 410,30 mi (24,44%)
Direitos sobre imóveis
413,06 mi 22,62%
Out/2025: 411,58 mi (24,71%) Set/2025: 410,30 mi (24,44%)
CRI/CRA
191,72 mi 10,50%
Out/2025: 105,59 mi (6,34%) Set/2025: 293,97 mi (17,51%)

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