GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2025
Entrega 13/08/2025 22:24

Informes Periódicos

Julho/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 1,41 bi
Jun/2025: 1,42 bi Mai/2025: 1,43 bi
Patrimônio líquido 1,33 bi
Jun/2025: 1,33 bi Mai/2025: 1,33 bi
Total dos passivos 86,96 mi
Jun/2025: 92,52 mi Mai/2025: 96,26 mi
Liquidez total 90,43 mi
Jun/2025: 4,44 mi Mai/2025: 2,16 mi
Índice de solvência 6,15%

Passivos / Ativo

Jun/2025: 6,52% Mai/2025: 6,75%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2025: - Mai/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 147.458.223
Jun/2025: 147.458.223 Mai/2025: 147.458.223
Número de cotistas 390.202
Jun/2025: 379.022 Mai/2025: 371.434
Valor patrimonial por cota R$ 8,99
Jun/2025: R$ 9,00 Mai/2025: R$ 9,02

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,30 mi
└─ Por cota R$ 0,0834
Jun/2025: 12,30 mi Mai/2025: 12,30 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2025: 0,00 Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2025: 0,00 Mai/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
1,03 bi
Jun/2025: 1,13 bi Mai/2025: 1,14 bi
Fundos imobiliários
621,14 mi 60,18%
Jun/2025: 624,47 mi (55,39%) Mai/2025: 625,35 mi (55,01%)
Imóveis acabados
410,30 mi 39,75%
Jun/2025: 410,30 mi (36,40%) Mai/2025: 410,30 mi (36,09%)
Direitos sobre imóveis
410,30 mi 39,75%
Jun/2025: 410,30 mi (36,40%) Mai/2025: 410,30 mi (36,09%)
CRI/CRA
646.423,64 0,06%
Jun/2025: 92,56 mi (8,21%) Mai/2025: 101,21 mi (8,90%)

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