GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
13/08/2025 22:24
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,42 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,33 bi | 1,33 bi |
| Total dos passivos | 86,96 mi | 92,52 mi | 96,26 mi |
| Liquidez total | 90,43 mi | 4,44 mi | 2,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,15% | 6,52% | 6,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,41 bi
Jun/2025: 1,42 bi
Mai/2025: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Jun/2025: 1,33 bi
Mai/2025: 1,33 bi
Total dos passivos
86,96 mi
Jun/2025: 92,52 mi
Mai/2025: 96,26 mi
Liquidez total
90,43 mi
Jun/2025: 4,44 mi
Mai/2025: 2,16 mi
Índice de solvência
6,15%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 6,52%
Mai/2025: 6,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 147.458.223 | 147.458.223 | 147.458.223 |
| Número de cotistas | 390.202 | 379.022 | 371.434 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,99 | R$ 9,00 | R$ 9,02 |
Número de cotas emitidas
147.458.223
Jun/2025: 147.458.223
Mai/2025: 147.458.223
Número de cotistas
390.202
Jun/2025: 379.022
Mai/2025: 371.434
Valor patrimonial por cota
R$ 8,99
Jun/2025: R$ 9,00
Mai/2025: R$ 9,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0834 | R$ 0,0834 | R$ 0,0834 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,0834
Jun/2025: 12,30 mi
Mai/2025: 12,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Jun/2025: 1,13 bi
Mai/2025: 1,14 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
621,14 mi
60,18%
|
624,47 mi
55,39%
|
625,35 mi
55,01%
|
| Imóveis acabados |
410,30 mi
39,75%
|
410,30 mi
36,40%
|
410,30 mi
36,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
410,30 mi
39,75%
|
410,30 mi
36,40%
|
410,30 mi
36,09%
|
| CRI/CRA |
646.423,64
0,06%
|
92,56 mi
8,21%
|
101,21 mi
8,90%
|
Fundos imobiliários
621,14 mi
60,18%
Jun/2025: 624,47 mi (55,39%)
Mai/2025: 625,35 mi (55,01%)
Imóveis acabados
410,30 mi
39,75%
Jun/2025: 410,30 mi (36,40%)
Mai/2025: 410,30 mi (36,09%)
Direitos sobre imóveis
410,30 mi
39,75%
Jun/2025: 410,30 mi (36,40%)
Mai/2025: 410,30 mi (36,09%)
CRI/CRA
646.423,64
0,06%
Jun/2025: 92,56 mi (8,21%)
Mai/2025: 101,21 mi (8,90%)