GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:13
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,43 bi | 1,45 bi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 1,17 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 260,28 mi | 262,93 mi | 268,92 mi |
| Liquidez total | 8,80 mi | 8,91 mi | 11,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,36% | 18,37% | 18,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,42 bi
Jul/2024: 1,43 bi
Jun/2024: 1,45 bi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Jul/2024: 1,17 bi
Jun/2024: 1,18 bi
Total dos passivos
260,28 mi
Jul/2024: 262,93 mi
Jun/2024: 268,92 mi
Liquidez total
8,80 mi
Jul/2024: 8,91 mi
Jun/2024: 11,83 mi
Índice de solvência
18,36%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 18,37%
Jun/2024: 18,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 125.866.045 | 125.866.045 | 125.866.045 |
| Número de cotistas | 242.860 | 225.374 | 208.776 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,20 | R$ 9,28 | R$ 9,36 |
Número de cotas emitidas
125.866.045
Jul/2024: 125.866.045
Jun/2024: 125.866.045
Número de cotistas
242.860
Jul/2024: 225.374
Jun/2024: 208.776
Valor patrimonial por cota
R$ 9,20
Jul/2024: R$ 9,28
Jun/2024: R$ 9,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,95 mi | 11,00 mi | 10,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0870 | R$ 0,0874 | R$ 0,0870 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,92 mi | 4,79 mi | 3,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0870
Jul/2024: 11,00 mi
Jun/2024: 10,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,92 mi
Jul/2024: 4,79 mi
Jun/2024: 3,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Jul/2024: 1,26 bi
Jun/2024: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
647,37 mi
51,73%
|
647,37 mi
51,18%
|
647,37 mi
50,83%
|
| Fundos imobiliários |
475,14 mi
37,97%
|
483,72 mi
38,24%
|
491,10 mi
38,56%
|
| Imóveis acabados |
392,87 mi
31,40%
|
392,87 mi
31,06%
|
392,87 mi
30,85%
|
| Terrenos |
254,50 mi
20,34%
|
254,50 mi
20,12%
|
254,50 mi
19,98%
|
| CRI/CRA |
128,83 mi
10,30%
|
133,85 mi
10,58%
|
135,04 mi
10,60%
|
Direitos sobre imóveis
647,37 mi
51,73%
Jul/2024: 647,37 mi (51,18%)
Jun/2024: 647,37 mi (50,83%)
Fundos imobiliários
475,14 mi
37,97%
Jul/2024: 483,72 mi (38,24%)
Jun/2024: 491,10 mi (38,56%)
Imóveis acabados
392,87 mi
31,40%
Jul/2024: 392,87 mi (31,06%)
Jun/2024: 392,87 mi (30,85%)
Terrenos
254,50 mi
20,34%
Jul/2024: 254,50 mi (20,12%)
Jun/2024: 254,50 mi (19,98%)
CRI/CRA
128,83 mi
10,30%
Jul/2024: 133,85 mi (10,58%)
Jun/2024: 135,04 mi (10,60%)