GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 15:53
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,42 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,15 bi | 1,16 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 252,52 mi | 260,28 mi | 262,93 mi |
| Liquidez total | 6,95 mi | 8,80 mi | 8,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,05% | 18,36% | 18,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,40 bi
Ago/2024: 1,42 bi
Jul/2024: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,15 bi
Ago/2024: 1,16 bi
Jul/2024: 1,17 bi
Total dos passivos
252,52 mi
Ago/2024: 260,28 mi
Jul/2024: 262,93 mi
Liquidez total
6,95 mi
Ago/2024: 8,80 mi
Jul/2024: 8,91 mi
Índice de solvência
18,05%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 18,36%
Jul/2024: 18,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 125.866.045 | 125.866.045 | 125.866.045 |
| Número de cotistas | 260.897 | 242.860 | 225.374 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,11 | R$ 9,20 | R$ 9,28 |
Número de cotas emitidas
125.866.045
Ago/2024: 125.866.045
Jul/2024: 125.866.045
Número de cotistas
260.897
Ago/2024: 242.860
Jul/2024: 225.374
Valor patrimonial por cota
R$ 9,11
Ago/2024: R$ 9,20
Jul/2024: R$ 9,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,33 mi | 10,95 mi | 11,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0870 | R$ 0,0874 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 4,92 mi | 4,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Ago/2024: 10,95 mi
Jul/2024: 11,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 4,92 mi
Jul/2024: 4,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Ago/2024: 1,25 bi
Jul/2024: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
647,37 mi
52,23%
|
647,37 mi
51,73%
|
647,37 mi
51,18%
|
| Fundos imobiliários |
469,80 mi
37,91%
|
475,14 mi
37,97%
|
483,72 mi
38,24%
|
| Imóveis acabados |
392,87 mi
31,70%
|
392,87 mi
31,40%
|
392,87 mi
31,06%
|
| Terrenos |
254,50 mi
20,54%
|
254,50 mi
20,34%
|
254,50 mi
20,12%
|
| CRI/CRA |
122,17 mi
9,86%
|
128,83 mi
10,30%
|
133,85 mi
10,58%
|
Direitos sobre imóveis
647,37 mi
52,23%
Ago/2024: 647,37 mi (51,73%)
Jul/2024: 647,37 mi (51,18%)
Fundos imobiliários
469,80 mi
37,91%
Ago/2024: 475,14 mi (37,97%)
Jul/2024: 483,72 mi (38,24%)
Imóveis acabados
392,87 mi
31,70%
Ago/2024: 392,87 mi (31,40%)
Jul/2024: 392,87 mi (31,06%)
Terrenos
254,50 mi
20,54%
Ago/2024: 254,50 mi (20,34%)
Jul/2024: 254,50 mi (20,12%)
CRI/CRA
122,17 mi
9,86%
Ago/2024: 128,83 mi (10,30%)
Jul/2024: 133,85 mi (10,58%)