GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2024
Entrega 15/03/2024 17:23

Informes Periódicos

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,44 bi
Jan/2024: 1,54 bi Dez/2023: 1,58 bi
Patrimônio líquido 1,17 bi
Jan/2024: 1,16 bi Dez/2023: 571,71 mi
Total dos passivos 268,19 mi
Jan/2024: 376,65 mi Dez/2023: 1,00 bi
Liquidez total 333,31 mi
Jan/2024: 1,85 mi Dez/2023: 140,83 mi
Índice de solvência 18,68%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 24,45% Dez/2023: 63,73%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: 31,37% Dez/2023: 64,34%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 125.866.045
Jan/2024: 125.866.045 Dez/2023: 57.485.300
Número de cotistas 167.404
Jan/2024: 150.149 Dez/2023: 116.119
Valor patrimonial por cota R$ 9,27
Jan/2024: R$ 9,24 Dez/2023: R$ 9,95

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,83 mi
└─ Por cota R$ 0,0860
Jan/2024: 10,57 mi Dez/2023: 9,20 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,77 mi
Jan/2024: 6,95 mi Dez/2023: 7,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2024: - Dez/2023: -

Investimentos

Total investido
938,99 mi
Jan/2024: 1,53 bi Dez/2023: 1,40 bi
Direitos sobre imóveis
647,36 mi 68,94%
Jan/2024: 926,32 mi (60,70%) Dez/2023: 926,20 mi (66,35%)
Imóveis acabados
392,86 mi 41,84%
Jan/2024: 926,32 mi (60,70%) Dez/2023: 926,20 mi (66,35%)
CRI/CRA
291,63 mi 31,06%
Jan/2024: 599,62 mi (39,30%) Dez/2023: 469,69 mi (33,65%)
Terrenos
254,50 mi 27,10%
Jan/2024: - (-) Dez/2023: - (-)

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