GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:23
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,54 bi | 1,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,16 bi | 571,71 mi |
| Total dos passivos | 268,19 mi | 376,65 mi | 1,00 bi |
| Liquidez total | 333,31 mi | 1,85 mi | 140,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,68% | 24,45% | 63,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 31,37% | 64,34% |
Ativo
1,44 bi
Jan/2024: 1,54 bi
Dez/2023: 1,58 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Jan/2024: 1,16 bi
Dez/2023: 571,71 mi
Total dos passivos
268,19 mi
Jan/2024: 376,65 mi
Dez/2023: 1,00 bi
Liquidez total
333,31 mi
Jan/2024: 1,85 mi
Dez/2023: 140,83 mi
Índice de solvência
18,68%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 24,45%
Dez/2023: 63,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 31,37%
Dez/2023: 64,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 125.866.045 | 125.866.045 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 167.404 | 150.149 | 116.119 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,27 | R$ 9,24 | R$ 9,95 |
Número de cotas emitidas
125.866.045
Jan/2024: 125.866.045
Dez/2023: 57.485.300
Número de cotistas
167.404
Jan/2024: 150.149
Dez/2023: 116.119
Valor patrimonial por cota
R$ 9,27
Jan/2024: R$ 9,24
Dez/2023: R$ 9,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,83 mi | 10,57 mi | 9,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0860 | R$ 0,0840 | R$ 0,1601 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,77 mi | 6,95 mi | 7,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,0860
Jan/2024: 10,57 mi
Dez/2023: 9,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,77 mi
Jan/2024: 6,95 mi
Dez/2023: 7,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
938,99 mi
Jan/2024: 1,53 bi
Dez/2023: 1,40 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
647,36 mi
68,94%
|
926,32 mi
60,70%
|
926,20 mi
66,35%
|
| Imóveis acabados |
392,86 mi
41,84%
|
926,32 mi
60,70%
|
926,20 mi
66,35%
|
| CRI/CRA |
291,63 mi
31,06%
|
599,62 mi
39,30%
|
469,69 mi
33,65%
|
| Terrenos |
254,50 mi
27,10%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
647,36 mi
68,94%
Jan/2024: 926,32 mi (60,70%)
Dez/2023: 926,20 mi (66,35%)
Imóveis acabados
392,86 mi
41,84%
Jan/2024: 926,32 mi (60,70%)
Dez/2023: 926,20 mi (66,35%)
CRI/CRA
291,63 mi
31,06%
Jan/2024: 599,62 mi (39,30%)
Dez/2023: 469,69 mi (33,65%)
Terrenos
254,50 mi
27,10%
Jan/2024: - (-)
Dez/2023: - (-)