GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 13:49
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,47 bi | 1,43 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,15 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 271,96 mi | 273,32 mi | 268,19 mi |
| Liquidez total | 5,70 mi | 19,21 mi | 333,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,47% | 19,16% | 18,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,47 bi
Mar/2024: 1,43 bi
Fev/2024: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Mar/2024: 1,15 bi
Fev/2024: 1,17 bi
Total dos passivos
271,96 mi
Mar/2024: 273,32 mi
Fev/2024: 268,19 mi
Liquidez total
5,70 mi
Mar/2024: 19,21 mi
Fev/2024: 333,31 mi
Índice de solvência
18,47%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 19,16%
Fev/2024: 18,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 125.866.045 | 125.866.045 | 125.866.045 |
| Número de cotistas | 183.094 | 173.247 | 167.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,54 | R$ 9,17 | R$ 9,27 |
Número de cotas emitidas
125.866.045
Mar/2024: 125.866.045
Fev/2024: 125.866.045
Número de cotistas
183.094
Mar/2024: 173.247
Fev/2024: 167.404
Valor patrimonial por cota
R$ 9,54
Mar/2024: R$ 9,17
Fev/2024: R$ 9,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,02 mi | 10,99 mi | 10,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0876 | R$ 0,0873 | R$ 0,0860 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,52 mi | 6,95 mi | 7,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,0876
Mar/2024: 10,99 mi
Fev/2024: 10,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,52 mi
Mar/2024: 6,95 mi
Fev/2024: 7,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,31 bi
Mar/2024: 1,25 bi
Fev/2024: 938,99 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
647,37 mi
49,54%
|
647,37 mi
51,90%
|
647,36 mi
68,94%
|
| CRI/CRA |
548,47 mi
41,97%
|
581,29 mi
46,60%
|
291,63 mi
31,06%
|
| Imóveis acabados |
392,87 mi
30,06%
|
392,87 mi
31,50%
|
392,86 mi
41,84%
|
| Terrenos |
254,50 mi
19,47%
|
254,50 mi
20,40%
|
254,50 mi
27,10%
|
| Fundos imobiliários |
105,85 mi
8,10%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
5,16 mi
0,39%
|
18,67 mi
1,50%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
647,37 mi
49,54%
Mar/2024: 647,37 mi (51,90%)
Fev/2024: 647,36 mi (68,94%)
CRI/CRA
548,47 mi
41,97%
Mar/2024: 581,29 mi (46,60%)
Fev/2024: 291,63 mi (31,06%)
Imóveis acabados
392,87 mi
30,06%
Mar/2024: 392,87 mi (31,50%)
Fev/2024: 392,86 mi (41,84%)
Terrenos
254,50 mi
19,47%
Mar/2024: 254,50 mi (20,40%)
Fev/2024: 254,50 mi (27,10%)
Fundos imobiliários
105,85 mi
8,10%
Mar/2024: 0,00 (-)
Fev/2024: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
5,16 mi
0,39%
Mar/2024: 18,67 mi (1,50%)
Fev/2024: 0,00 (-)