GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 16:14
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,47 bi | 1,47 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,20 bi | 1,15 bi |
| Total dos passivos | 273,42 mi | 271,96 mi | 273,32 mi |
| Liquidez total | 12,64 mi | 5,70 mi | 19,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,65% | 18,47% | 19,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,47 bi
Abr/2024: 1,47 bi
Mar/2024: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Abr/2024: 1,20 bi
Mar/2024: 1,15 bi
Total dos passivos
273,42 mi
Abr/2024: 271,96 mi
Mar/2024: 273,32 mi
Liquidez total
12,64 mi
Abr/2024: 5,70 mi
Mar/2024: 19,21 mi
Índice de solvência
18,65%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 18,47%
Mar/2024: 19,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 125.866.045 | 125.866.045 | 125.866.045 |
| Número de cotistas | 197.577 | 183.094 | 173.247 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,47 | R$ 9,54 | R$ 9,17 |
Número de cotas emitidas
125.866.045
Abr/2024: 125.866.045
Mar/2024: 125.866.045
Número de cotistas
197.577
Abr/2024: 183.094
Mar/2024: 173.247
Valor patrimonial por cota
R$ 9,47
Abr/2024: R$ 9,54
Mar/2024: R$ 9,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,95 mi | 11,02 mi | 10,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0870 | R$ 0,0876 | R$ 0,0873 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,15 mi | 6,52 mi | 6,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0870
Abr/2024: 11,02 mi
Mar/2024: 10,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,15 mi
Abr/2024: 6,52 mi
Mar/2024: 6,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Abr/2024: 1,31 bi
Mar/2024: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
647,37 mi
50,14%
|
647,37 mi
49,54%
|
647,37 mi
51,90%
|
| Fundos imobiliários |
501,60 mi
38,85%
|
105,85 mi
8,10%
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
392,87 mi
30,43%
|
392,87 mi
30,06%
|
392,87 mi
31,50%
|
| Terrenos |
254,50 mi
19,71%
|
254,50 mi
19,47%
|
254,50 mi
20,40%
|
| CRI/CRA |
142,08 mi
11,00%
|
548,47 mi
41,97%
|
581,29 mi
46,60%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
5,16 mi
0,39%
|
18,67 mi
1,50%
|
Direitos sobre imóveis
647,37 mi
50,14%
Abr/2024: 647,37 mi (49,54%)
Mar/2024: 647,37 mi (51,90%)
Fundos imobiliários
501,60 mi
38,85%
Abr/2024: 105,85 mi (8,10%)
Mar/2024: 0,00 (-)
Imóveis acabados
392,87 mi
30,43%
Abr/2024: 392,87 mi (30,06%)
Mar/2024: 392,87 mi (31,50%)
Terrenos
254,50 mi
19,71%
Abr/2024: 254,50 mi (19,47%)
Mar/2024: 254,50 mi (20,40%)
CRI/CRA
142,08 mi
11,00%
Abr/2024: 548,47 mi (41,97%)
Mar/2024: 581,29 mi (46,60%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Abr/2024: 5,16 mi (0,39%)
Mar/2024: 18,67 mi (1,50%)