GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
17/07/2024 16:28
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,45 bi | 1,47 bi | 1,47 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 1,19 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 268,92 mi | 273,42 mi | 271,96 mi |
| Liquidez total | 11,83 mi | 12,64 mi | 5,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,58% | 18,65% | 18,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,45 bi
Mai/2024: 1,47 bi
Abr/2024: 1,47 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Mai/2024: 1,19 bi
Abr/2024: 1,20 bi
Total dos passivos
268,92 mi
Mai/2024: 273,42 mi
Abr/2024: 271,96 mi
Liquidez total
11,83 mi
Mai/2024: 12,64 mi
Abr/2024: 5,70 mi
Índice de solvência
18,58%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 18,65%
Abr/2024: 18,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 125.866.045 | 125.866.045 | 125.866.045 |
| Número de cotistas | 208.776 | 197.577 | 183.094 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,36 | R$ 9,47 | R$ 9,54 |
Número de cotas emitidas
125.866.045
Mai/2024: 125.866.045
Abr/2024: 125.866.045
Número de cotistas
208.776
Mai/2024: 197.577
Abr/2024: 183.094
Valor patrimonial por cota
R$ 9,36
Mai/2024: R$ 9,47
Abr/2024: R$ 9,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,95 mi | 10,95 mi | 11,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0870 | R$ 0,0870 | R$ 0,0876 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,62 mi | 4,15 mi | 6,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0870
Mai/2024: 10,95 mi
Abr/2024: 11,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,62 mi
Mai/2024: 4,15 mi
Abr/2024: 6,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Mai/2024: 1,29 bi
Abr/2024: 1,31 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
647,37 mi
50,83%
|
647,37 mi
50,14%
|
647,37 mi
49,54%
|
| Fundos imobiliários |
491,10 mi
38,56%
|
501,60 mi
38,85%
|
105,85 mi
8,10%
|
| Imóveis acabados |
392,87 mi
30,85%
|
392,87 mi
30,43%
|
392,87 mi
30,06%
|
| Terrenos |
254,50 mi
19,98%
|
254,50 mi
19,71%
|
254,50 mi
19,47%
|
| CRI/CRA |
135,04 mi
10,60%
|
142,08 mi
11,00%
|
548,47 mi
41,97%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,16 mi
0,39%
|
Direitos sobre imóveis
647,37 mi
50,83%
Mai/2024: 647,37 mi (50,14%)
Abr/2024: 647,37 mi (49,54%)
Fundos imobiliários
491,10 mi
38,56%
Mai/2024: 501,60 mi (38,85%)
Abr/2024: 105,85 mi (8,10%)
Imóveis acabados
392,87 mi
30,85%
Mai/2024: 392,87 mi (30,43%)
Abr/2024: 392,87 mi (30,06%)
Terrenos
254,50 mi
19,98%
Mai/2024: 254,50 mi (19,71%)
Abr/2024: 254,50 mi (19,47%)
CRI/CRA
135,04 mi
10,60%
Mai/2024: 142,08 mi (11,00%)
Abr/2024: 548,47 mi (41,97%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 5,16 mi (0,39%)