GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 10:23
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,58 bi | 914,86 mi | 904,88 mi |
| Patrimônio líquido | 571,71 mi | 523,14 mi | 525,05 mi |
| Total dos passivos | 1,00 bi | 391,72 mi | 379,84 mi |
| Liquidez total | 140,83 mi | 6,26 mi | 1,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 63,73% | 42,82% | 41,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 64,34% | 70,93% | 71,32% |
Ativo
1,58 bi
Nov/2023: 914,86 mi
Out/2023: 904,88 mi
Patrimônio líquido
571,71 mi
Nov/2023: 523,14 mi
Out/2023: 525,05 mi
Total dos passivos
1,00 bi
Nov/2023: 391,72 mi
Out/2023: 379,84 mi
Liquidez total
140,83 mi
Nov/2023: 6,26 mi
Out/2023: 1,67 mi
Índice de solvência
63,73%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 42,82%
Out/2023: 41,98%
Alavancagem
64,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 70,93%
Out/2023: 71,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 116.119 | 102.637 | 95.242 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,95 | R$ 9,10 | R$ 9,13 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Nov/2023: 57.485.300
Out/2023: 57.485.300
Número de cotistas
116.119
Nov/2023: 102.637
Out/2023: 95.242
Valor patrimonial por cota
R$ 9,95
Nov/2023: R$ 9,10
Out/2023: R$ 9,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,20 mi | 4,83 mi | 4,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1601 | R$ 0,0840 | R$ 0,0840 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,77 mi | 7,76 mi | 7,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,1601
Nov/2023: 4,83 mi
Out/2023: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,77 mi
Nov/2023: 7,76 mi
Out/2023: 7,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
1,40 bi
Nov/2023: 893,63 mi
Out/2023: 890,84 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
926,20 mi
66,35%
|
877,71 mi
98,22%
|
877,52 mi
98,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
926,20 mi
66,35%
|
877,71 mi
98,22%
|
877,52 mi
98,50%
|
| CRI/CRA |
469,69 mi
33,65%
|
15,92 mi
1,78%
|
13,32 mi
1,50%
|
Imóveis acabados
926,20 mi
66,35%
Nov/2023: 877,71 mi (98,22%)
Out/2023: 877,52 mi (98,50%)
Direitos sobre imóveis
926,20 mi
66,35%
Nov/2023: 877,71 mi (98,22%)
Out/2023: 877,52 mi (98,50%)
CRI/CRA
469,69 mi
33,65%
Nov/2023: 15,92 mi (1,78%)
Out/2023: 13,32 mi (1,50%)