GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 23:40
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,58 bi | 914,86 mi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 571,71 mi | 523,14 mi |
| Total dos passivos | 376,65 mi | 1,00 bi | 391,72 mi |
| Liquidez total | 1,85 mi | 140,83 mi | 6,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,45% | 63,73% | 42,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,37% | 64,34% | 70,93% |
Ativo
1,54 bi
Dez/2023: 1,58 bi
Nov/2023: 914,86 mi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Dez/2023: 571,71 mi
Nov/2023: 523,14 mi
Total dos passivos
376,65 mi
Dez/2023: 1,00 bi
Nov/2023: 391,72 mi
Liquidez total
1,85 mi
Dez/2023: 140,83 mi
Nov/2023: 6,26 mi
Índice de solvência
24,45%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 63,73%
Nov/2023: 42,82%
Alavancagem
31,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 64,34%
Nov/2023: 70,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 125.866.045 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 150.149 | 116.119 | 102.637 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,24 | R$ 9,95 | R$ 9,10 |
Número de cotas emitidas
125.866.045
Dez/2023: 57.485.300
Nov/2023: 57.485.300
Número de cotistas
150.149
Dez/2023: 116.119
Nov/2023: 102.637
Valor patrimonial por cota
R$ 9,24
Dez/2023: R$ 9,95
Nov/2023: R$ 9,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,57 mi | 9,20 mi | 4,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0840 | R$ 0,1601 | R$ 0,0840 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,95 mi | 7,77 mi | 7,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,0840
Dez/2023: 9,20 mi
Nov/2023: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,95 mi
Dez/2023: 7,77 mi
Nov/2023: 7,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Dez/2023: 1,40 bi
Nov/2023: 893,63 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
926,32 mi
60,70%
|
926,20 mi
66,35%
|
877,71 mi
98,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
926,32 mi
60,70%
|
926,20 mi
66,35%
|
877,71 mi
98,22%
|
| CRI/CRA |
599,62 mi
39,30%
|
469,69 mi
33,65%
|
15,92 mi
1,78%
|
Imóveis acabados
926,32 mi
60,70%
Dez/2023: 926,20 mi (66,35%)
Nov/2023: 877,71 mi (98,22%)
Direitos sobre imóveis
926,32 mi
60,70%
Dez/2023: 926,20 mi (66,35%)
Nov/2023: 877,71 mi (98,22%)
CRI/CRA
599,62 mi
39,30%
Dez/2023: 469,69 mi (33,65%)
Nov/2023: 15,92 mi (1,78%)