GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 23:40

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,54 bi
Dez/2023: 1,58 bi Nov/2023: 914,86 mi
Patrimônio líquido 1,16 bi
Dez/2023: 571,71 mi Nov/2023: 523,14 mi
Total dos passivos 376,65 mi
Dez/2023: 1,00 bi Nov/2023: 391,72 mi
Liquidez total 1,85 mi
Dez/2023: 140,83 mi Nov/2023: 6,26 mi
Índice de solvência 24,45%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 63,73% Nov/2023: 42,82%
Alavancagem 31,37%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 64,34% Nov/2023: 70,93%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 125.866.045
Dez/2023: 57.485.300 Nov/2023: 57.485.300
Número de cotistas 150.149
Dez/2023: 116.119 Nov/2023: 102.637
Valor patrimonial por cota R$ 9,24
Dez/2023: R$ 9,95 Nov/2023: R$ 9,10

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,57 mi
└─ Por cota R$ 0,0840
Dez/2023: 9,20 mi Nov/2023: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,95 mi
Dez/2023: 7,77 mi Nov/2023: 7,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido
1,53 bi
Dez/2023: 1,40 bi Nov/2023: 893,63 mi
Imóveis acabados
926,32 mi 60,70%
Dez/2023: 926,20 mi (66,35%) Nov/2023: 877,71 mi (98,22%)
Direitos sobre imóveis
926,32 mi 60,70%
Dez/2023: 926,20 mi (66,35%) Nov/2023: 877,71 mi (98,22%)
CRI/CRA
599,62 mi 39,30%
Dez/2023: 469,69 mi (33,65%) Nov/2023: 15,92 mi (1,78%)
Página do fundo GARE11 Ver original na B3

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