GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:46
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,39 bi | 1,40 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 1,13 bi | 1,15 bi | 1,16 bi |
| Total dos passivos | 254,30 mi | 252,52 mi | 260,28 mi |
| Liquidez total | 6,05 mi | 6,95 mi | 8,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,33% | 18,05% | 18,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,39 bi
Set/2024: 1,40 bi
Ago/2024: 1,42 bi
Patrimônio líquido
1,13 bi
Set/2024: 1,15 bi
Ago/2024: 1,16 bi
Total dos passivos
254,30 mi
Set/2024: 252,52 mi
Ago/2024: 260,28 mi
Liquidez total
6,05 mi
Set/2024: 6,95 mi
Ago/2024: 8,80 mi
Índice de solvência
18,33%
Passivos / Ativo
Set/2024: 18,05%
Ago/2024: 18,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 125.866.045 | 125.866.045 | 125.866.045 |
| Número de cotistas | 272.842 | 260.897 | 242.860 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,00 | R$ 9,11 | R$ 9,20 |
Número de cotas emitidas
125.866.045
Set/2024: 125.866.045
Ago/2024: 125.866.045
Número de cotistas
272.842
Set/2024: 260.897
Ago/2024: 242.860
Valor patrimonial por cota
R$ 9,00
Set/2024: R$ 9,11
Ago/2024: R$ 9,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,58 mi | 11,33 mi | 10,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0920 | R$ 0,0900 | R$ 0,0870 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 4,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,0920
Set/2024: 11,33 mi
Ago/2024: 10,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 4,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Set/2024: 1,24 bi
Ago/2024: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
647,37 mi
52,70%
|
647,37 mi
52,23%
|
647,37 mi
51,73%
|
| Fundos imobiliários |
492,82 mi
40,12%
|
469,80 mi
37,91%
|
475,14 mi
37,97%
|
| Imóveis acabados |
392,87 mi
31,98%
|
392,87 mi
31,70%
|
392,87 mi
31,40%
|
| Terrenos |
254,50 mi
20,72%
|
254,50 mi
20,54%
|
254,50 mi
20,34%
|
| CRI/CRA |
88,14 mi
7,18%
|
122,17 mi
9,86%
|
128,83 mi
10,30%
|
Direitos sobre imóveis
647,37 mi
52,70%
Set/2024: 647,37 mi (52,23%)
Ago/2024: 647,37 mi (51,73%)
Fundos imobiliários
492,82 mi
40,12%
Set/2024: 469,80 mi (37,91%)
Ago/2024: 475,14 mi (37,97%)
Imóveis acabados
392,87 mi
31,98%
Set/2024: 392,87 mi (31,70%)
Ago/2024: 392,87 mi (31,40%)
Terrenos
254,50 mi
20,72%
Set/2024: 254,50 mi (20,54%)
Ago/2024: 254,50 mi (20,34%)
CRI/CRA
88,14 mi
7,18%
Set/2024: 122,17 mi (9,86%)
Ago/2024: 128,83 mi (10,30%)