GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/11/2024
Entrega 16/12/2024 18:46

Informes Periódicos

Outubro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,39 bi
Set/2024: 1,40 bi Ago/2024: 1,42 bi
Patrimônio líquido 1,13 bi
Set/2024: 1,15 bi Ago/2024: 1,16 bi
Total dos passivos 254,30 mi
Set/2024: 252,52 mi Ago/2024: 260,28 mi
Liquidez total 6,05 mi
Set/2024: 6,95 mi Ago/2024: 8,80 mi
Índice de solvência 18,33%

Passivos / Ativo

Set/2024: 18,05% Ago/2024: 18,36%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2024: - Ago/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 125.866.045
Set/2024: 125.866.045 Ago/2024: 125.866.045
Número de cotistas 272.842
Set/2024: 260.897 Ago/2024: 242.860
Valor patrimonial por cota R$ 9,00
Set/2024: R$ 9,11 Ago/2024: R$ 9,20

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,58 mi
└─ Por cota R$ 0,0920
Set/2024: 11,33 mi Ago/2024: 10,95 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2024: 0,00 Ago/2024: 4,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2024: 0,00 Ago/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
1,23 bi
Set/2024: 1,24 bi Ago/2024: 1,25 bi
Direitos sobre imóveis
647,37 mi 52,70%
Set/2024: 647,37 mi (52,23%) Ago/2024: 647,37 mi (51,73%)
Fundos imobiliários
492,82 mi 40,12%
Set/2024: 469,80 mi (37,91%) Ago/2024: 475,14 mi (37,97%)
Imóveis acabados
392,87 mi 31,98%
Set/2024: 392,87 mi (31,70%) Ago/2024: 392,87 mi (31,40%)
Terrenos
254,50 mi 20,72%
Set/2024: 254,50 mi (20,54%) Ago/2024: 254,50 mi (20,34%)
CRI/CRA
88,14 mi 7,18%
Set/2024: 122,17 mi (9,86%) Ago/2024: 128,83 mi (10,30%)

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