GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
20/08/2024 13:45
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,45 bi | 1,47 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,18 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 262,93 mi | 268,92 mi | 273,42 mi |
| Liquidez total | 8,91 mi | 11,83 mi | 12,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,37% | 18,58% | 18,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,43 bi
Jun/2024: 1,45 bi
Mai/2024: 1,47 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Jun/2024: 1,18 bi
Mai/2024: 1,19 bi
Total dos passivos
262,93 mi
Jun/2024: 268,92 mi
Mai/2024: 273,42 mi
Liquidez total
8,91 mi
Jun/2024: 11,83 mi
Mai/2024: 12,64 mi
Índice de solvência
18,37%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 18,58%
Mai/2024: 18,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 125.866.045 | 125.866.045 | 125.866.045 |
| Número de cotistas | 225.374 | 208.776 | 197.577 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,28 | R$ 9,36 | R$ 9,47 |
Número de cotas emitidas
125.866.045
Jun/2024: 125.866.045
Mai/2024: 125.866.045
Número de cotistas
225.374
Jun/2024: 208.776
Mai/2024: 197.577
Valor patrimonial por cota
R$ 9,28
Jun/2024: R$ 9,36
Mai/2024: R$ 9,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,00 mi | 10,95 mi | 10,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0874 | R$ 0,0870 | R$ 0,0870 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,79 mi | 3,62 mi | 4,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,0874
Jun/2024: 10,95 mi
Mai/2024: 10,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,79 mi
Jun/2024: 3,62 mi
Mai/2024: 4,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Jun/2024: 1,27 bi
Mai/2024: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
647,37 mi
51,18%
|
647,37 mi
50,83%
|
647,37 mi
50,14%
|
| Fundos imobiliários |
483,72 mi
38,24%
|
491,10 mi
38,56%
|
501,60 mi
38,85%
|
| Imóveis acabados |
392,87 mi
31,06%
|
392,87 mi
30,85%
|
392,87 mi
30,43%
|
| Terrenos |
254,50 mi
20,12%
|
254,50 mi
19,98%
|
254,50 mi
19,71%
|
| CRI/CRA |
133,85 mi
10,58%
|
135,04 mi
10,60%
|
142,08 mi
11,00%
|
Direitos sobre imóveis
647,37 mi
51,18%
Jun/2024: 647,37 mi (50,83%)
Mai/2024: 647,37 mi (50,14%)
Fundos imobiliários
483,72 mi
38,24%
Jun/2024: 491,10 mi (38,56%)
Mai/2024: 501,60 mi (38,85%)
Imóveis acabados
392,87 mi
31,06%
Jun/2024: 392,87 mi (30,85%)
Mai/2024: 392,87 mi (30,43%)
Terrenos
254,50 mi
20,12%
Jun/2024: 254,50 mi (19,98%)
Mai/2024: 254,50 mi (19,71%)
CRI/CRA
133,85 mi
10,58%
Jun/2024: 135,04 mi (10,60%)
Mai/2024: 142,08 mi (11,00%)