GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/07/2024
Entrega 15/08/2024 15:41

Informes Periódicos

Julho/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,43 bi
Jun/2024: 1,45 bi Mai/2024: 1,47 bi
Patrimônio líquido 1,17 bi
Jun/2024: 1,18 bi Mai/2024: 1,19 bi
Total dos passivos 262,93 mi
Jun/2024: 268,92 mi Mai/2024: 273,42 mi
Liquidez total 8,91 mi
Jun/2024: 11,83 mi Mai/2024: 12,64 mi
Índice de solvência 18,37%

Passivos / Ativo

Jun/2024: 18,58% Mai/2024: 18,65%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2024: - Mai/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 125.866.045
Jun/2024: 125.866.045 Mai/2024: 125.866.045
Número de cotistas 225.374
Jun/2024: 208.776 Mai/2024: 197.577
Valor patrimonial por cota R$ 9,28
Jun/2024: R$ 9,36 Mai/2024: R$ 9,47

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,00 mi
└─ Por cota R$ 0,0874
Jun/2024: 10,95 mi Mai/2024: 10,95 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,79 mi
Jun/2024: 3,62 mi Mai/2024: 4,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2024: 0,00 Mai/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
1,26 bi
Jun/2024: 1,27 bi Mai/2024: 1,29 bi
Direitos sobre imóveis
647,37 mi 51,18%
Jun/2024: 647,37 mi (50,83%) Mai/2024: 647,37 mi (50,14%)
Fundos imobiliários
483,72 mi 38,24%
Jun/2024: 491,10 mi (38,56%) Mai/2024: 501,60 mi (38,85%)
Imóveis acabados
392,87 mi 31,06%
Jun/2024: 392,87 mi (30,85%) Mai/2024: 392,87 mi (30,43%)
Terrenos
254,50 mi 20,12%
Jun/2024: 254,50 mi (19,98%) Mai/2024: 254,50 mi (19,71%)
CRI/CRA
133,85 mi 10,58%
Jun/2024: 135,04 mi (10,60%) Mai/2024: 142,08 mi (11,00%)

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