GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 11:24
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,44 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,15 bi | 1,17 bi | 1,16 bi |
| Total dos passivos | 273,32 mi | 268,19 mi | 376,65 mi |
| Liquidez total | 19,21 mi | 333,31 mi | 1,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,16% | 18,68% | 24,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 31,37% |
Ativo
1,43 bi
Fev/2024: 1,44 bi
Jan/2024: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,15 bi
Fev/2024: 1,17 bi
Jan/2024: 1,16 bi
Total dos passivos
273,32 mi
Fev/2024: 268,19 mi
Jan/2024: 376,65 mi
Liquidez total
19,21 mi
Fev/2024: 333,31 mi
Jan/2024: 1,85 mi
Índice de solvência
19,16%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 18,68%
Jan/2024: 24,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: 31,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 125.866.045 | 125.866.045 | 125.866.045 |
| Número de cotistas | 173.247 | 167.404 | 150.149 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,17 | R$ 9,27 | R$ 9,24 |
Número de cotas emitidas
125.866.045
Fev/2024: 125.866.045
Jan/2024: 125.866.045
Número de cotistas
173.247
Fev/2024: 167.404
Jan/2024: 150.149
Valor patrimonial por cota
R$ 9,17
Fev/2024: R$ 9,27
Jan/2024: R$ 9,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,99 mi | 10,83 mi | 10,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0873 | R$ 0,0860 | R$ 0,0840 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,95 mi | 7,77 mi | 6,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
10,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,0873
Fev/2024: 10,83 mi
Jan/2024: 10,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,95 mi
Fev/2024: 7,77 mi
Jan/2024: 6,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Fev/2024: 938,99 mi
Jan/2024: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
647,37 mi
51,90%
|
647,36 mi
68,94%
|
926,32 mi
60,70%
|
| CRI/CRA |
581,29 mi
46,60%
|
291,63 mi
31,06%
|
599,62 mi
39,30%
|
| Imóveis acabados |
392,87 mi
31,50%
|
392,86 mi
41,84%
|
926,32 mi
60,70%
|
| Terrenos |
254,50 mi
20,40%
|
254,50 mi
27,10%
|
-
-
|
| Outras cotas de fundos |
18,67 mi
1,50%
|
0,00
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
647,37 mi
51,90%
Fev/2024: 647,36 mi (68,94%)
Jan/2024: 926,32 mi (60,70%)
CRI/CRA
581,29 mi
46,60%
Fev/2024: 291,63 mi (31,06%)
Jan/2024: 599,62 mi (39,30%)
Imóveis acabados
392,87 mi
31,50%
Fev/2024: 392,86 mi (41,84%)
Jan/2024: 926,32 mi (60,70%)
Terrenos
254,50 mi
20,40%
Fev/2024: 254,50 mi (27,10%)
Jan/2024: - (-)
Outras cotas de fundos
18,67 mi
1,50%
Fev/2024: 0,00 (-)
Jan/2024: - (-)