GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2024
Entrega 17/04/2024 11:24

Informes Periódicos

Março/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,43 bi
Fev/2024: 1,44 bi Jan/2024: 1,54 bi
Patrimônio líquido 1,15 bi
Fev/2024: 1,17 bi Jan/2024: 1,16 bi
Total dos passivos 273,32 mi
Fev/2024: 268,19 mi Jan/2024: 376,65 mi
Liquidez total 19,21 mi
Fev/2024: 333,31 mi Jan/2024: 1,85 mi
Índice de solvência 19,16%

Passivos / Ativo

Fev/2024: 18,68% Jan/2024: 24,45%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2024: - Jan/2024: 31,37%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 125.866.045
Fev/2024: 125.866.045 Jan/2024: 125.866.045
Número de cotistas 173.247
Fev/2024: 167.404 Jan/2024: 150.149
Valor patrimonial por cota R$ 9,17
Fev/2024: R$ 9,27 Jan/2024: R$ 9,24

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,99 mi
└─ Por cota R$ 0,0873
Fev/2024: 10,83 mi Jan/2024: 10,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,95 mi
Fev/2024: 7,77 mi Jan/2024: 6,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2024: 0,00 Jan/2024: -

Investimentos

Total investido
1,25 bi
Fev/2024: 938,99 mi Jan/2024: 1,53 bi
Direitos sobre imóveis
647,37 mi 51,90%
Fev/2024: 647,36 mi (68,94%) Jan/2024: 926,32 mi (60,70%)
CRI/CRA
581,29 mi 46,60%
Fev/2024: 291,63 mi (31,06%) Jan/2024: 599,62 mi (39,30%)
Imóveis acabados
392,87 mi 31,50%
Fev/2024: 392,86 mi (41,84%) Jan/2024: 926,32 mi (60,70%)
Terrenos
254,50 mi 20,40%
Fev/2024: 254,50 mi (27,10%) Jan/2024: - (-)
Outras cotas de fundos
18,67 mi 1,50%
Fev/2024: 0,00 (-) Jan/2024: - (-)

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