GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 12/09/2023 15:22

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 912,45 mi
Jul/2023: 899,48 mi Jun/2023: 903,35 mi
Patrimônio líquido 525,52 mi
Jul/2023: 526,08 mi Jun/2023: 526,46 mi
Total dos passivos 386,93 mi
Jul/2023: 373,40 mi Jun/2023: 376,88 mi
Liquidez total 23,07 mi
Jul/2023: 1,28 mi Jun/2023: 1,29 mi
Índice de solvência 42,41%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 41,51% Jun/2023: 41,72%
Alavancagem 72,60%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 69,99% Jun/2023: 70,60%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Jul/2023: 57.485.300 Jun/2023: 57.485.300
Número de cotistas 71.893
Jul/2023: 64.921 Jun/2023: 58.638
Valor patrimonial por cota R$ 9,14
Jul/2023: R$ 9,15 Jun/2023: R$ 9,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,83 mi
└─ Por cota R$ 0,0840
Jul/2023: 4,71 mi Jun/2023: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,93 mi
Jul/2023: 6,93 mi Jun/2023: 7,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2023: - Jun/2023: 3,00 mi

Investimentos

Total investido
877,22 mi
Jul/2023: 886,59 mi Jun/2023: 887,27 mi
Imóveis acabados
877,11 mi 99,99%
Jul/2023: 877,06 mi (98,92%) Jun/2023: 877,00 mi (98,84%)
Direitos sobre imóveis
877,11 mi 99,99%
Jul/2023: 877,06 mi (98,92%) Jun/2023: 877,00 mi (98,84%)
CRI/CRA
106.451,95 0,01%
Jul/2023: 9,53 mi (1,08%) Jun/2023: 10,26 mi (1,16%)
Página do fundo GARE11 Ver original na B3

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