GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
12/09/2023 15:22
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 912,45 mi | 899,48 mi | 903,35 mi |
| Patrimônio líquido | 525,52 mi | 526,08 mi | 526,46 mi |
| Total dos passivos | 386,93 mi | 373,40 mi | 376,88 mi |
| Liquidez total | 23,07 mi | 1,28 mi | 1,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,41% | 41,51% | 41,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 72,60% | 69,99% | 70,60% |
Ativo
912,45 mi
Jul/2023: 899,48 mi
Jun/2023: 903,35 mi
Patrimônio líquido
525,52 mi
Jul/2023: 526,08 mi
Jun/2023: 526,46 mi
Total dos passivos
386,93 mi
Jul/2023: 373,40 mi
Jun/2023: 376,88 mi
Liquidez total
23,07 mi
Jul/2023: 1,28 mi
Jun/2023: 1,29 mi
Índice de solvência
42,41%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 41,51%
Jun/2023: 41,72%
Alavancagem
72,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 69,99%
Jun/2023: 70,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 71.893 | 64.921 | 58.638 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,14 | R$ 9,15 | R$ 9,16 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Jul/2023: 57.485.300
Jun/2023: 57.485.300
Número de cotistas
71.893
Jul/2023: 64.921
Jun/2023: 58.638
Valor patrimonial por cota
R$ 9,14
Jul/2023: R$ 9,15
Jun/2023: R$ 9,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 4,71 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0840 | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,93 mi | 6,93 mi | 7,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 3,00 mi |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,0840
Jul/2023: 4,71 mi
Jun/2023: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,93 mi
Jul/2023: 6,93 mi
Jun/2023: 7,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: 3,00 mi
Investimentos
Total investido
877,22 mi
Jul/2023: 886,59 mi
Jun/2023: 887,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
877,11 mi
99,99%
|
877,06 mi
98,92%
|
877,00 mi
98,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
877,11 mi
99,99%
|
877,06 mi
98,92%
|
877,00 mi
98,84%
|
| CRI/CRA |
106.451,95
0,01%
|
9,53 mi
1,08%
|
10,26 mi
1,16%
|
Imóveis acabados
877,11 mi
99,99%
Jul/2023: 877,06 mi (98,92%)
Jun/2023: 877,00 mi (98,84%)
Direitos sobre imóveis
877,11 mi
99,99%
Jul/2023: 877,06 mi (98,92%)
Jun/2023: 877,00 mi (98,84%)
CRI/CRA
106.451,95
0,01%
Jul/2023: 9,53 mi (1,08%)
Jun/2023: 10,26 mi (1,16%)