GARE11

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 37.295.919/0001-60
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 13/10/2023 16:25

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 908,75 mi
Ago/2023: 912,45 mi Jul/2023: 899,48 mi
Patrimônio líquido 525,63 mi
Ago/2023: 525,52 mi Jul/2023: 526,08 mi
Total dos passivos 383,11 mi
Ago/2023: 386,93 mi Jul/2023: 373,40 mi
Liquidez total 2,07 mi
Ago/2023: 23,07 mi Jul/2023: 1,28 mi
Índice de solvência 42,16%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 42,41% Jul/2023: 41,51%
Alavancagem 71,87%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: 72,60% Jul/2023: 69,99%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.485.300
Ago/2023: 57.485.300 Jul/2023: 57.485.300
Número de cotistas 82.853
Ago/2023: 71.893 Jul/2023: 64.921
Valor patrimonial por cota R$ 9,14
Ago/2023: R$ 9,14 Jul/2023: R$ 9,15

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,83 mi
└─ Por cota R$ 0,0840
Ago/2023: 4,83 mi Jul/2023: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,18 mi
Ago/2023: 6,93 mi Jul/2023: 6,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2023: - Jul/2023: -

Investimentos

Total investido
894,31 mi
Ago/2023: 877,22 mi Jul/2023: 886,59 mi
Imóveis acabados
877,23 mi 98,09%
Ago/2023: 877,11 mi (99,99%) Jul/2023: 877,06 mi (98,92%)
Direitos sobre imóveis
877,23 mi 98,09%
Ago/2023: 877,11 mi (99,99%) Jul/2023: 877,06 mi (98,92%)
CRI/CRA
17,08 mi 1,91%
Ago/2023: 106.451,95 (0,01%) Jul/2023: 9,53 mi (1,08%)

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