GARE11
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 15:45
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 908,75 mi | 912,45 mi | 899,48 mi |
| Patrimônio líquido | 525,63 mi | 525,52 mi | 526,08 mi |
| Total dos passivos | 383,11 mi | 386,93 mi | 373,40 mi |
| Liquidez total | 2,07 mi | 23,07 mi | 1,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,16% | 42,41% | 41,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 71,87% | 72,60% | 69,99% |
Ativo
908,75 mi
Ago/2023: 912,45 mi
Jul/2023: 899,48 mi
Patrimônio líquido
525,63 mi
Ago/2023: 525,52 mi
Jul/2023: 526,08 mi
Total dos passivos
383,11 mi
Ago/2023: 386,93 mi
Jul/2023: 373,40 mi
Liquidez total
2,07 mi
Ago/2023: 23,07 mi
Jul/2023: 1,28 mi
Índice de solvência
42,16%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 42,41%
Jul/2023: 41,51%
Alavancagem
71,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 72,60%
Jul/2023: 69,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.485.300 | 57.485.300 | 57.485.300 |
| Número de cotistas | 82.853 | 71.893 | 64.921 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,14 | R$ 9,14 | R$ 9,15 |
Número de cotas emitidas
57.485.300
Ago/2023: 57.485.300
Jul/2023: 57.485.300
Número de cotistas
82.853
Ago/2023: 71.893
Jul/2023: 64.921
Valor patrimonial por cota
R$ 9,14
Ago/2023: R$ 9,14
Jul/2023: R$ 9,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 4,83 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0840 | R$ 0,0840 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,18 mi | 6,93 mi | 6,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,0840
Ago/2023: 4,83 mi
Jul/2023: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,18 mi
Ago/2023: 6,93 mi
Jul/2023: 6,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
894,31 mi
Ago/2023: 877,22 mi
Jul/2023: 886,59 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
877,23 mi
98,09%
|
877,11 mi
99,99%
|
877,06 mi
98,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
877,23 mi
98,09%
|
877,11 mi
99,99%
|
877,06 mi
98,92%
|
| CRI/CRA |
17,08 mi
1,91%
|
106.451,95
0,01%
|
9,53 mi
1,08%
|
Imóveis acabados
877,23 mi
98,09%
Ago/2023: 877,11 mi (99,99%)
Jul/2023: 877,06 mi (98,92%)
Direitos sobre imóveis
877,23 mi
98,09%
Ago/2023: 877,11 mi (99,99%)
Jul/2023: 877,06 mi (98,92%)
CRI/CRA
17,08 mi
1,91%
Ago/2023: 106.451,95 (0,01%)
Jul/2023: 9,53 mi (1,08%)